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期末未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？?

沒(méi)有發(fā)生過(guò)這些

你好，那你單位的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 符合這個(gè)關(guān)系嗎？ 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)

我們單位第一個(gè)月的數(shù)字是對(duì)上的 2月份就對(duì)不上了

你好，如果不符合上述關(guān)系，就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了

怎么檢查

你好，需要逐個(gè)檢查 比如貨幣資金是否等于庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)余額與需要繳納的稅款余額是否一致等

余額表都對(duì)上了一致

你好，那你單位報(bào)表取數(shù)公式有去修改過(guò)嗎？

前面的有可能動(dòng)過(guò) ，你利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表都不對(duì)

取值公式都有什么 ？

你好，前面的有可能動(dòng)過(guò) （就是因?yàn)閯?dòng)了報(bào)表取數(shù)關(guān)系，才會(huì)導(dǎo)致勾稽關(guān)系出錯(cuò)的 ）

取值公式是什么 能不能給說(shuō)一下

你好，這個(gè)是軟件開(kāi)發(fā)的時(shí)候設(shè)置的。 比如? 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） “存貨”＝“原材料”＋“庫(kù)存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉(zhuǎn)材料”＋“材料采購(gòu)”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”