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您好久等了，答案如下表： 解析： 二季度：現金余缺額＋借款－借款利息＝期末余額-857+借款-借款×8%/4≥10 借款≥884. 69 （萬元）， 取5 萬元整數倍：885 萬元? 三季度：現金余缺額－還款-借款利息≥10 620.3-還款-885×2%≥10 還款≤ 592. 6 （萬元），取5 萬元整數倍590 萬元? 四季度： 現金余缺領－還款－借款利息≥10 272. 6－還款－ ( 885 -590 ） ×2%≥10 還款≤256. 7 （萬元），取5 萬元整數倍：255 萬元? 全年現金多余或不足＝期初現金余額＋本年 現金收入合計－本年現金支出合計＝ 15+4050-4052 = 13 （萬元） 。? 提示： 計算現金多余或不足的全年合計數時，不能各期相加計算。因為期初現金余額會在本季度使用，下季度初會形成新的期初現金余額，而不是累計存在的，所以現金多余或不足的全年合計數就不能各期相加計算。

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