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為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的，資產(chǎn)負債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù)，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平，要怎么調(diào)平
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預(yù)收款項”項目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細貸余?
應(yīng)收賬款 ＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細賬借方余額－壞賬準備
2021 02/04 16:46
maize老師 
2021 02/04 16:47
是不是這樣取數(shù)，你看下，這個，差額是都是，科目余額表總的是不是平的？
maize老師
2021 02/04 16:47
差額是多少，科目余額表總的是不是平的？
84784994 
2021 02/04 16:55
差額是64100，科目余額表應(yīng)收賬款是平的，沒有設(shè)預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬借方余額—壞賬準備
maize老師
2021 02/04 17:06
你科目余額表是不是平，不是只看一個科目，
84784994
2021 02/04 17:10
老師，我的科目余額是平的
maize老師
2021 02/04 17:17
你截圖下你資產(chǎn)負債表給我看下，
84784994
2021 02/05 08:38
因為上一年有掛應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款所以上一年的資產(chǎn)負債表不平，但今年一月份已經(jīng)平賬了，但是資產(chǎn)負債表還是不平
maize老師
2021 02/05 09:15
你去截圖一下你最剛開始的那個科目余額表和資產(chǎn)負債表，剛開始不平那一個月。你這個年初數(shù)就不平需要去對應(yīng)看第一個月資產(chǎn)負債表，看是不是報表取數(shù)有問題，
84784994
2021 02/05 09:22
老師，這就是9月份開始掛賬的，9-12 月份一直陸續(xù)有確認營業(yè)收入
84784994
2021 02/05 09:23
直到1月份才把應(yīng)收和應(yīng)付賬款做平
maize老師
2021 02/05 09:39
你這個是報表取數(shù)有問題，應(yīng)收和應(yīng)付取不到數(shù)據(jù)，你有售后嗎，有叫對方幫你改下公式 ，沒有出報表你這個把這個貸方和這個應(yīng)付賬款借方取負數(shù)自己Excel出一個
84784994
2021 02/05 09:42
沒有售后，是買會計課堂送的，那我是不是每個月都要這樣自己導(dǎo)出資產(chǎn)負債表來
maize老師
2021 02/05 09:48
是的，是的，需要自己再弄下，還有你這個準則最好是改一下。你這個是《企業(yè)會計制度》，很多企業(yè)都不用啦，好老啦。你最好是改為企業(yè)會計準則，或者是小企業(yè)會計準則這樣，和申報表也可以匹配上
84784994
2021 02/05 09:50
老師怎么改成企業(yè)會計準則或者是小企業(yè)會計準則
maize老師
2021 02/05 10:02
需要重新建賬，這個選擇別的準則，
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