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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問(wèn)，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……
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你好
金蝶資產(chǎn)負(fù)債表不平肯定是在進(jìn)行制表公式設(shè)置時(shí)出錯(cuò)了，因?yàn)榻鸬浖膽{證是不可能不平的，出現(xiàn)這種情況的原因一般是本月啟用或增加了新的會(huì)計(jì)科目或核算項(xiàng)目，但在原設(shè)置報(bào)表公式時(shí)未包括進(jìn)去，或有本月有以前年度損益調(diào)整科目的發(fā)生需要手工調(diào)整年初數(shù)。建議的處理方法是：首先算一下不平的差額是多少，然后將明細(xì)科目余額表用Excel表導(dǎo)出來(lái)，查一下科目余額看有沒(méi)有相差的這一筆金額或多筆金額和合計(jì)，一般來(lái)說(shuō)是能找到原因的。最后，將找到的原因修改一下報(bào)表內(nèi)的公式，重算一次就會(huì)平衡了。
2021 03/08 12:23
84785016 
2021 03/08 12:26
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，去年11月的資產(chǎn)負(fù)債表有問(wèn)題，還有今年1月2月的年初數(shù)都有問(wèn)題。像今年的數(shù)據(jù)，我就先去檢查，調(diào)整公式后重新出報(bào)表對(duì)嗎
84785016
2021 03/08 12:29
老師，我還想請(qǐng)問(wèn)下，那我之前沒(méi)平的資產(chǎn)負(fù)債表怎么辦呢？影響大不大?。课覄e的表都是平的。別的表的凈利潤(rùn)都一樣。只有資產(chǎn)負(fù)債表不平
小羽老師 
2021 03/08 12:30
去年的資產(chǎn)負(fù)債表還可以手動(dòng)調(diào)整，今年的資產(chǎn)負(fù)債表，最后把系統(tǒng)設(shè)置一下，方便以后操作
84785016
2021 03/08 12:37
老師，還想請(qǐng)問(wèn)下。我們要出的報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，利潤(rùn)對(duì)比表，收支明細(xì)表。我每個(gè)月檢查報(bào)表對(duì)不對(duì)，平不平，是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表是否資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益，其余表的凈利潤(rùn)是否相等，依此判斷，這種做法對(duì)嗎？
小羽老師
2021 03/08 13:51
是的，這樣做是正確的
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