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問(wèn)題已解決
就比如說(shuō)我十月份的管理費(fèi)用本年累計(jì)這一欄是5000。然后11月份的管理費(fèi)用本月是沒(méi)有發(fā)生額的，然后我編11月的利潤(rùn)表時(shí)要把10月份本年累計(jì)額5000填列在11月本年累計(jì)這欄嗎
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你好，是的，本年利潤(rùn)要把10月的數(shù)據(jù)抄過(guò)來(lái)。
2021 03/11 13:37
84785039 
2021 03/11 14:27
資產(chǎn)負(fù)債表是不是一樣，比如10月應(yīng)付賬款5000，11月應(yīng)付賬款為0，那我在11月份的年初余額里要把10月份的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)填在年初余額里？
宇飛老師 
2021 03/11 14:29
是啊，資產(chǎn)負(fù)債表也是一樣的做法。
84785039
2021 03/11 14:30
有兩個(gè)表格的填列公式嗎？發(fā)一份給我，謝謝
宇飛老師
2021 03/11 14:31
不好意思呀，沒(méi)有現(xiàn)成的表格，這個(gè)很簡(jiǎn)單，資產(chǎn)負(fù)債表就是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，期末等于期初加本期發(fā)生，所以如果期初有數(shù)據(jù)，本期為零，那么期末還是等于期初。
84785039
2021 03/11 15:32
這里的年初就是本月的然后年末就是本月加上月期末嗎
84785039
2021 03/11 15:32
這里的年初就是本月的然后期末就是本月加上月期末嗎
宇飛老師
2021 03/11 15:34
年初特指去年12月期末的數(shù)據(jù)，也就是今年1月初的數(shù)據(jù)，是固定的，本月期末余額是年初加上年初到現(xiàn)在為止的累計(jì)發(fā)生額。
84785039
2021 03/11 15:39
企業(yè)10月剛成立貨幣資金是30萬(wàn)那這個(gè)是年初還是期末，然后我這10萬(wàn)到11月有又是？
84785039
2021 03/11 15:39
我們每個(gè)月都要編報(bào)
宇飛老師
2021 03/11 15:42
10月剛成立，那么就是在成立時(shí)候作為年初，到11月變成10萬(wàn)就是年末了。
84785039
2021 03/11 15:45
那11月年初就是沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎
宇飛老師
2021 03/11 15:46
11月的年初就是10月的年初30萬(wàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)在本年是都不變的。
84785039
2021 03/11 15:47
你不是說(shuō)到11月就變成年末了？
84785039
2021 03/11 15:48
他跟利潤(rùn)表
宇飛老師
2021 03/11 15:50
你上面是說(shuō)10月初是30萬(wàn)，11月末是10萬(wàn)，那么十月的報(bào)表上期初是30萬(wàn)，這個(gè)就是本年度的期初數(shù)了（因?yàn)槟愎?0月才成立的），那么11月末時(shí)候變成10萬(wàn)，那么期末就是10萬(wàn)，但是年初還是要30萬(wàn)，就是本年期初數(shù)這個(gè)定下來(lái)是不變的，假設(shè)12月是100萬(wàn)，那么下一年的1月期初數(shù)就是100萬(wàn)，并且下一年無(wú)論哪個(gè)月期初數(shù)都是這個(gè)100萬(wàn)。
84785039
2021 03/11 15:52
不是哈，才發(fā)現(xiàn)我寫(xiě)錯(cuò)了，我說(shuō)企業(yè)10月成立貨幣資金是30萬(wàn)，這個(gè)數(shù)我是填年初是嗎
宇飛老師
2021 03/11 15:52
是的，成立的這個(gè)數(shù)據(jù)就是年初數(shù)。
84785039
2021 03/11 15:55
然后這一整年的年初都是30對(duì)吧？跨年的話就是把12月期末轉(zhuǎn)為次年年初，然后在次年一整年年初都是不變的
宇飛老師
2021 03/11 15:56
對(duì)的，是這樣子理解的哈。
84785039
2021 03/11 15:59
那我期末月余額怎么算？
宇飛老師
2021 03/11 16:01
期末余額就是期初加上本期發(fā)生啊，比如期初是30萬(wàn)，那么從10月到現(xiàn)在比如收進(jìn)來(lái)20萬(wàn)，出去10萬(wàn)，那么本期發(fā)生就是20-10=10，呢么期末就是30+10=40
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