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用友存貨核算生成憑證，要做兩個(gè)設(shè)置 　　1是收發(fā)類別，出庫要有產(chǎn)成品入庫。 　　2是在存貨核算中設(shè)置收發(fā)類別的對方科目，比如“產(chǎn)成品入庫”對方科目是生產(chǎn)成本 　　設(shè)置后，只要做了產(chǎn)成器入為，存貨核算都會生成相應(yīng)的憑證。 　　收發(fā)類別是存貨核算與財(cái)務(wù)中最重要的接口，收發(fā)類別設(shè)置得起細(xì)，則對方科目也可以設(shè)得很細(xì)，這樣，生成的憑證也就很細(xì)。比如入庫，有采購入庫，半成品入庫，包裝物入庫，低值易耗品入庫，產(chǎn)成品入庫等等，它們的對方科目都是不一樣的。 　　存貨核算按以下順序操作： 　　1． 進(jìn)行結(jié)算成本處理，以前月份入庫在本月才進(jìn)行采購發(fā)錄結(jié)算的入庫單，需在本月進(jìn)行結(jié)算成本處理，結(jié)算成本處理里系統(tǒng)自動回沖以前月份暫估入庫金額，再以采購發(fā)票金額入庫，結(jié)算成本處理時(shí)選中單據(jù)按結(jié)算。 　　2． 特殊單據(jù)記賬，選擇調(diào)撥單，選擇存貨是紗和配件的調(diào)撥單，但不要選擇與受托加工有關(guān)的調(diào)撥單，受托加工的調(diào)撥單要在以后的步驟中分別對其他入庫單和其他出庫單記賬。跟布料有關(guān)的調(diào)撥單不要記賬，布料有關(guān)的調(diào)撥單在后面步驟中處理。 　　3． 特殊單據(jù)記賬選擇形態(tài)轉(zhuǎn)換單，對紗和配件的轉(zhuǎn)換單進(jìn)行記賬，與受托加工有關(guān)的轉(zhuǎn)換單不要記賬。 　　4． 采購入庫單記賬，單據(jù)類型選擇采購入庫單，入庫類別選擇“采購入庫”，委外加工的采購入庫單不能記賬，在后面再處理。 　　5． 材料的其他入庫單記賬，單據(jù)類型選其他入庫單，倉庫選原料庫和配件庫。其他入庫單無單價(jià)的要輸入單價(jià)，有單價(jià)的要查看單價(jià)是否正確，不正確的要修改單價(jià)。公司借用受托加工的原料在庫存系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單，系統(tǒng)生成受托原料庫的其他出庫單和原料庫的其他入庫單，因受托原料庫只核算數(shù)據(jù)不核算金額，所以存貨系統(tǒng)不用處理借用受托原料的其他出庫單，借用原料的原料庫其他入庫單的單價(jià)按市場價(jià)暫價(jià)輸入單價(jià)。盤盈入庫也應(yīng)填上單價(jià)，盤盈入庫原賬面數(shù)為負(fù)數(shù)，盤點(diǎn)數(shù)為零時(shí)，盤盈入庫數(shù)是將賬面數(shù)調(diào)為零，因此入庫金額應(yīng)剛好等于帳面負(fù)數(shù)金額，這樣才能讓賬面金額等零。成品的其他入庫單在后面再處理。 　　6． 材料出庫單記賬，單據(jù)類型選擇材料出庫單，倉庫選擇原料庫和配件庫。 　　7． 材料的其他出庫單記賬，倉庫選擇原料庫和配件庫，單據(jù)類型選擇其他出庫單。材料的其他出庫單包括材料的盤虧、材料借用出庫、材料委外加工等。成品委外出庫的其他出庫單不要記賬，再后面再處理。 　　8． 到上一步止所有的材料均已記賬全畢，此時(shí)應(yīng)進(jìn)行收發(fā)存匯總表查詢，查詢?nèi)掌跒楫?dāng)月1-31日，選擇按倉庫匯總和按核算自由項(xiàng)匯總，然后再查看存貨的出庫單價(jià)和結(jié)存單價(jià)是否有異常。有錯(cuò)誤應(yīng)恢復(fù)記賬再進(jìn)行相應(yīng)的處理，恢復(fù)記賬可以只恢復(fù)有異常的存貨，正常的存貨不需要恢復(fù)，恢復(fù)記賬必須按記賬相反的順序，即后面記賬的要先取消才能取消前面的記賬。 ...