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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶kis專業(yè)版核銷單預(yù)付沖應(yīng)付，預(yù)付源單是期初錄入的金額，應(yīng)付收源單是本期錄入的賒購(gòu)發(fā)票，兩個(gè)單據(jù)核銷審核過(guò)后，進(jìn)行核銷，生成憑證過(guò)賬，在應(yīng)付賬款明細(xì)表預(yù)付金額為負(fù)數(shù)，應(yīng)付金額，實(shí)付金額期末余額都為相同的正數(shù)，問(wèn)題是應(yīng)付賬款金額并沒(méi)有減少，這是怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，你生成 憑證了嗎？如果生成就會(huì)減少了，先審核后去財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成憑證
2021 04/25 10:23
84784976 
2021 04/25 10:28
已經(jīng)生成了，已經(jīng)過(guò)賬了，應(yīng)付賬款沒(méi)有減少，不知道哪里出錯(cuò)了
何江何老師 
2021 04/25 10:34
你好同學(xué)，看一下是不是當(dāng)時(shí)的科目選錯(cuò)了
84784976
2021 04/25 12:11
采購(gòu)發(fā)票憑證
借：在途物資 貸：應(yīng)付賬款供應(yīng)商
采購(gòu)入庫(kù)憑證
借：庫(kù)存商品 貸：在途物資
核銷單憑證
借：應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸：預(yù)付賬款供應(yīng)商
核銷單憑證自己生成的借貸科目都是預(yù)付賬款，又手動(dòng)修改了我上面寫的憑證
何江何老師
2021 04/25 12:17
你好同學(xué)，你不要做核銷單，你直接手工做借：應(yīng)付賬款?貸：在途物資
84784976
2021 04/25 13:07
那以后核銷功能就不用了？在途物資貸兩次沒(méi)問(wèn)題嗎？
84784976
2021 04/25 13:24
我在明細(xì)賬預(yù)付賬款在貸方，應(yīng)付賬款在借方，可是為什么應(yīng)付賬款明細(xì)表還是有期末余額
何江何老師
2021 04/25 15:15
你好同學(xué)，我一般是不用這個(gè)功能的
84784976
2021 04/25 16:41
這個(gè)功能是不好用嗎？第一次用這個(gè)軟件，那個(gè)負(fù)數(shù)能解決嗎
何江何老師
2021 04/25 20:45
你好同學(xué)，可以用紅字解決
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