問(wèn)題已解決

老師用友T+標(biāo)準(zhǔn)版，銀行存款余額跟實(shí)際不同，怎么做銀行余額調(diào)節(jié)單

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/13 12:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！要找出未達(dá)賬項(xiàng)才可以做調(diào)整表
2021 05/13 12:28
84785026
2021 05/13 12:30
找到，問(wèn)題不知道做什么單據(jù)調(diào)整，里面好像也沒(méi)余額調(diào)節(jié)表這單據(jù)吧
耿老師
2021 05/13 12:31
你好！自己做電子表格版的就可以的
84785026
2021 05/13 12:32
我現(xiàn)在是想把系統(tǒng)上的銀行存款余額跟實(shí)際賬單的余額調(diào)成一致，系統(tǒng)哪里怎么操作？
耿老師
2021 05/13 12:34
你好！需要在總賬做憑證調(diào)整
84785026
2021 05/13 12:35
在這個(gè)系統(tǒng)調(diào)不了嗎？這個(gè)系統(tǒng)也有銀行日記賬的
耿老師
2021 05/13 12:36
你好！你都是用的什么模塊？需要做憑證才可以調(diào)整
84785026
2021 05/13 12:38
往來(lái)模塊
耿老師
2021 05/13 13:24
你好！沒(méi)有總賬模塊？往來(lái)現(xiàn)金里面做憑證調(diào)整
84785026
2021 05/13 13:32
做什么憑證單據(jù)？調(diào)整
耿老師
2021 05/13 13:35
你好！差額怎么產(chǎn)生的？有單據(jù)嗎？
84785026
2021 05/13 13:39
沒(méi)單據(jù)，就是之前銀行一些收入或支出，沒(méi)做單據(jù)進(jìn)去導(dǎo)致
耿老師
2021 05/13 13:57
你好！外賬還是內(nèi)賬？
84785026
2021 05/13 13:57
內(nèi)賬處理
耿老師
2021 05/13 13:59
你好！借：銀行存款? 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?或者做反方向分錄，看差額產(chǎn)生的原因
84785026
2021 05/13 15:40
不是總賬模塊不能用分錄處理
耿老師
2021 05/13 15:41
你好！流水你怎么錄入的？
84785026
2021 05/13 15:42
做業(yè)務(wù)單據(jù)啊
耿老師
2021 05/13 15:42
你好！那就補(bǔ)業(yè)務(wù)單據(jù)，但是要看具體產(chǎn)生差額原因
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