免費問答

資產(chǎn)負債表不平一般從以下幾個方面檢查： 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了，軟件默認取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)，若不記賬也想取數(shù)，需在報表生成數(shù)據(jù)時勾上【包含未記賬憑證】； 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的，生成報表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)； 3.新增了一級科目但報表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式，需要在模板設(shè)計的資產(chǎn)負債負債表中添加對應(yīng)科目； 4.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確，有些報表中只有未分配利潤的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數(shù)； 5.如果以上方法都沒有檢查出來，那么可以用資產(chǎn)負債表和賬套的余額表進行核對，查看是哪個科目取數(shù)不正確，找到問題所在后進行修正。