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科目余額表怎么填寫?

84785046| 提問時間:2021 06/28 15:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 ? 科目余額表的具體編制方法: 1、所有已制單的單據(jù)(憑證)的余額,原理為期初余額+(或-)本期發(fā)生額(包括借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額)=期末余額; 2、只是在選項時有無包括已記帳憑證,就是范圍,一般應(yīng)選擇包括未記帳的憑證。 3、做科目余額表的目的主要是為了方便做財務(wù)報表。
2021 06/28 15:16
84785046
2021 06/28 15:43
我現(xiàn)在是5月份之前的賬是代理記賬公司做的,他們給我給了科目余額表,我怎么填寫到用友T+標(biāo)準(zhǔn)版里面,就是搞不清楚科目余額表和用友里面哪個金額是對應(yīng)的?
玲老師
2021 06/28 15:54
你好 按最后一期余額表的金額錄入期初里?
84785046
2021 06/28 16:00
用友軟件里面有個期初余額和年初余額,這兩個和科目余額表里面的期末余額怎么對應(yīng)?
玲老師
2021 06/28 16:09
你好 年初是12月末金額? 期初是上面回復(fù)的?
84785046
2021 06/28 16:13
但是,用友里面,我錄取期初余額,年初余額也會和期初余額一樣,而且自動填入。
玲老師
2021 06/28 16:17
你好 這樣你就可以從1月建賬,不然會有差異?
84785046
2021 06/28 16:38
但是我在代理記賬公司接過來的賬是截止到2021年5月底
玲老師
2021 06/28 16:46
你好 年初不 能單位填寫嗎? 可以讓你的軟件 客服給你看一下軟件 操作
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