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你好比如　一、資金的決策 　　資金決策是公司決策者根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃、外部環(huán)境和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，通過(guò)收集情報(bào)、設(shè)計(jì)計(jì)劃、選擇和篩選結(jié)果等過(guò)程形成的籌集、使用、分配和監(jiān)督資金，的計(jì)劃。 　　二、資金計(jì)劃 　　公司財(cái)務(wù)預(yù)算的重要組成部分是資金計(jì)劃，公司財(cái)務(wù)部按照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司資金決策計(jì)劃來(lái)制定的資金管理預(yù)算報(bào)表。 　　三、貨幣資金的管理 　　貨幣資金指的是資金在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中以貨幣形式存在的資金部分，包括現(xiàn)金、銀行存款和資金其他貨幣。企業(yè)貨幣資金的來(lái)源包括資金企業(yè)擁有的、借入的資金和其他政策性資金。公司借貸遵循適度融資的原則，關(guān)注資金成本，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。 　　四、資金控制 　　資金控制是指公司各部門(mén)按照預(yù)定的資金計(jì)劃，采用各種可行的方法對(duì)資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，通過(guò)對(duì)比分析，衡量資金計(jì)劃和資金運(yùn)作的實(shí)施和運(yùn)行效果，嚴(yán)格限制不利差異，達(dá)到預(yù)期目的。