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金蝶kis如何錄入期初數(shù)據(jù) 7月接手 按6月的科目余額錄進(jìn)去要么就是試算不平衡 要么就是最后資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初數(shù)據(jù)？求教
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您好
請問您6月科目余額表是平的么
2021 09/17 15:21
84784980 
2021 09/17 15:23
是平的 我截圖了 麻煩看下
bamboo老師 
2021 09/17 15:24
您期末借方有金額 期末貸方的金額呢？
84784980
2021 09/17 15:25
銀行存款余額怎么會(huì)在貸方？
bamboo老師
2021 09/17 15:26
期末余額在借方啊 三百多萬啊
84784980
2021 09/17 15:27
對啊 多少錢不重要 重要我這余額表是平的 要怎么錄進(jìn)金蝶 保證試算平衡 也保證資產(chǎn)負(fù)債表上有期初余額
bamboo老師
2021 09/17 15:29
您給我截圖的科目余額表 只有期末借方 沒有期末貸方 沒截圖全 啊 您看看
84784980
2021 09/17 15:31
你在說什么？我咋看不懂？ 銀行存款期末余額在借方 怎么會(huì)跑貸方去？
期初余額 本年累計(jì)借貸 期末余額都有 這個(gè)上面指的本期累計(jì)借貸
bamboo老師
2021 09/17 15:35
要看科目余額表的期末余額 不是看累計(jì)?
這不是您說的嗎
84784980
2021 09/17 15:40
/::Q /::Q /::Q 我是反問你 我這個(gè)不是沒有顯示貸方余額 而是給你看的是現(xiàn)金和銀行存款 余額不會(huì)出現(xiàn)在貸方 你回復(fù)的時(shí)候能不能把問題看全一點(diǎn)
我現(xiàn)在這個(gè)余額表是正常的你就告訴我應(yīng)該怎么錄入系統(tǒng)才正確
bamboo老師
2021 09/17 15:49
根據(jù)科目余額表的期末數(shù)錄入做期初? 比如銀行存款 期末數(shù)是多少 您錄入的時(shí)候就錄入多少 不是錄入累計(jì)
不是根據(jù)您說的本期累計(jì)借貸?
84784980
2021 09/17 15:52
本年累計(jì)借貸 還是按照科目余額表上錄 ？然后期初錄科目余額表的期末數(shù)據(jù)？這樣失算不平衡的 而且資產(chǎn)負(fù)債表上也不會(huì)有年初數(shù)
bamboo老師
2021 09/17 15:53
那您對應(yīng)的期初數(shù) 本年累計(jì)借方貸方 期末數(shù)都要填寫
84784980
2021 09/17 15:58
請仔細(xì)看圖一系統(tǒng) 只有本年累計(jì)借貸 和期初余額 沒有期末余額
bamboo老師
2021 09/17 16:00
科目余額表不可能沒有期末余額的
84784980
2021 09/17 16:04
這是科目初始數(shù)據(jù)錄入 看清圖
bamboo老師
2021 09/17 16:37
看清楚的
期初數(shù) 要根據(jù)上期的期末
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