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您好，1、自有資金就是除了貸款、借款、債券這些資金。2、銀行貸款包括銀行的貸款、押匯、票據(jù)等等的貸款業(yè)務(wù)。3、生產(chǎn)性資金是處于生產(chǎn)領(lǐng)域中的固定資金和流動資金。生產(chǎn)資金包括生產(chǎn)用的建筑設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具、交通運輸工具、原材料、燃料與輔助材料儲備、在制品、半成品等資金。4、非生產(chǎn)性資金是指生產(chǎn)性資金以外的資金，生產(chǎn)資金按資產(chǎn)負債表中流動資金合計填寫即可。非生產(chǎn)資金是指生產(chǎn)資金以外的資金。在資產(chǎn)負債表中“固定資產(chǎn)”科目及以下行所列示的資金。5、如果要簡化一下：自有資金主要是資產(chǎn)項中現(xiàn)金銀行存款和應(yīng)收賬款。其他應(yīng)收款等資產(chǎn)中能夠在短期內(nèi)變現(xiàn)的部分，銀行貸款主要是負債項中短期借款、長期借款中自銀行借入的部分。生產(chǎn)資金:按資產(chǎn)負債表中流動資金合計填寫即可。非生產(chǎn)資金是指生產(chǎn)資金以外的資金。