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問(wèn)題已解決
你好，老師，我們單位是施工企業(yè)，去年新成立，沒(méi)有建賬，但是有項(xiàng)目去年已經(jīng)回款了，我們今年建賬，我的應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)怎么錄入？
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同學(xué)你好！去年沒(méi)建賬，就是說(shuō)企業(yè)沒(méi)賬，沒(méi)賬初始數(shù)據(jù)就是0
2021 11/29 00:20
84785046 
2021 11/29 00:24
可是項(xiàng)目有回款，也有支出，只是流水記錄！項(xiàng)目目前還沒(méi)結(jié)束，后續(xù)還會(huì)有回款，如果要通過(guò)查賬知道項(xiàng)目的累計(jì)回款，想記錄下期初數(shù)據(jù)，記錄了期初數(shù)據(jù)，要試算平衡，對(duì)應(yīng)的應(yīng)該記錄那里？
依依 
2021 11/29 09:44
同學(xué)，
要整理出一個(gè)期初數(shù)據(jù)來(lái)，在期初數(shù)的基礎(chǔ)上來(lái)做賬，而不是直接從開(kāi)始不管期初數(shù)、按期登賬。現(xiàn)金、銀行存款科目余額，可以根據(jù)原有的出納賬數(shù)據(jù)，取出期初數(shù)來(lái)記賬。存貨項(xiàng)目，需進(jìn)行一次盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)情況，結(jié)合購(gòu)銷情況，計(jì)算出期初數(shù)。但是新建賬企業(yè)，未分配利潤(rùn)應(yīng)該沒(méi)有金額
依依
2021 11/29 09:53
同學(xué)，你這個(gè)是內(nèi)賬嗎
84785046
2021 11/29 10:33
是針對(duì)項(xiàng)目的賬，也算內(nèi)賬！未分配利潤(rùn)沒(méi)有金額，我把去年項(xiàng)目的回款計(jì)入那個(gè)科目的起初數(shù)據(jù)
依依
2021 11/29 10:58
同學(xué)，內(nèi)賬的話也可以
84785046
2021 11/29 12:01
要試算平衡，應(yīng)收賬款累計(jì)借方金額100萬(wàn)，累計(jì)貸方金額100萬(wàn)，起初余額0，年初余額0，試算不平衡
依依
2021 11/29 12:19
同學(xué)，是平衡的，貸方余額等于借方余額，貸方發(fā)生等于借方發(fā)生，就平衡了
84785046
2021 11/29 12:33
可是我錄入時(shí)，試算是不平衡
依依
2021 11/29 12:35
那你看看別的科目，你看看試算平衡表下面，檢查一下差額，再找找，是不是哪里記錯(cuò)方向或少0
84785046
2021 11/29 12:36
沒(méi)有，其他的都是平衡的，就是加上這個(gè)就不平衡了
依依
2021 11/29 12:56
但是，你這個(gè)是平的，你檢查錄入時(shí)有沒(méi)錄錯(cuò)
84785046
2021 11/29 15:50
借貸發(fā)生額就不平
依依
2021 11/29 16:18
同學(xué)，你只能逐筆去核對(duì)哦，沒(méi)別的辦法
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