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期初現(xiàn)金余額，現(xiàn)金收入，可供使用現(xiàn)金，現(xiàn)金支出，直接材料，直接人工，制造費用，銷售及管理費用，所得稅費用，購買設備，股利，現(xiàn)金支出合計，現(xiàn)金余缺，現(xiàn)金籌措與運用，借入長期借款，取得短期借款，歸還短期借款，短期借款利息，長期借款利息，期末現(xiàn)金余額。都怎么算？