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那我們接過來的賬，科目余額表上的資產(chǎn)合計不等于負債加所有者權(quán)益合計呀？

可以把你科目余額表截圖看看嗎

就這三個

就這五個

您損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 損益合計借方跟貸方差額不等于本年利潤啊

這個是之前那家公司的賬接過來的，他們沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，我自己結(jié)轉(zhuǎn)了后是這個數(shù)字，154937.16問題是資產(chǎn)是357110負債是380668.02+154937.16也不等于這個357110呀？

前任有對應(yīng)的資產(chǎn)負債表嗎

應(yīng)該是有的把，你要看嗎？你看資產(chǎn)負債表干嘛呢

如果資產(chǎn)負債表是平的 那科目余額表也應(yīng)該是對的?

問題是不平呀？？？

現(xiàn)在咋辦呢？

您資產(chǎn)有個貸方10 最后體現(xiàn)在哪里的？您這個錄入的錯的吧 應(yīng)減少資產(chǎn)或者在負債體現(xiàn) 您資產(chǎn)加了10 負債沒有增加10啊 您還要第4頁呢？

這就是第四頁

您成本科目錄入了么？ 成本也是體現(xiàn)在資產(chǎn)類的

錄入到哪里去，你說的是哪個成本工程施工嗎？依然是不平的，你看不出來哪里的問題嗎？

您科目沒有全部錄入 當然不平啦? 成本工程施工 您錄入了 當時你試算平衡的時候 資產(chǎn)類沒有合計進去 這個應(yīng)該要計入資產(chǎn)合計的

現(xiàn)在還是不平哪里出了問題

這個科目余額表本身就是不平的你沒發(fā)現(xiàn)嗎？我說賬本上的

資產(chǎn)合計金額357100-10+133650=490740 負債合計380668.02 本期本年利潤254554.46-1026-755=252773.46 本年利潤 借方期初97836.3? 未分配利潤借方44865.18? ? 所有者權(quán)益合計252773.46-97836.3-44865.18=110071.98 負債合計380668.02? ?所有者權(quán)益合計110071.98? ?380668.02+110071.98=490740?? 跟資產(chǎn)金額一樣 請問哪里不對了？

您自己看我寫的吧 人家的科目余額表是平的 資產(chǎn)是資產(chǎn)合計加工程施工的總額 負債是科目余額表的? ?所有者權(quán)益是本期的本年利潤加期初的本年利潤跟未分配利潤 您檢查一下自己錄入的期初數(shù)吧

可能是我錄入的期初數(shù)沒有錄對吧？

為啥要減去10

因為您資產(chǎn) 貸方有個10啊 您看資產(chǎn)合計那欄 您期初錄入數(shù)據(jù)有問題 這個科目余額表是沒有問題的 您再問下軟件服務(wù)相關(guān)人員 工程施工怎么不在資產(chǎn)合計里面體現(xiàn)的? 工程施工您已經(jīng)錄入了吧？