問題已解決

老師,請問一下法人存一筆現(xiàn)金到銀行 為了付貨款的,存現(xiàn)的分錄應(yīng)該怎么做吖?是不是還有其他的做法?我做 借 銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 賬上要是沒錢 就向法人借款 借庫存 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款法人,然后存現(xiàn) ,要是賬上有現(xiàn)金 就借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金

84784952| 提問時間:2021 12/13 19:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是這么做的
2021 12/13 19:36
84784952
2021 12/13 19:49
但是總公司財務(wù)總監(jiān)說不對,其他應(yīng)付款哪里來的,老板存入公司的錢從哪來的,
84784952
2021 12/13 19:50
說不可能有其他應(yīng)付款的,存入的錢也是公司的收入,有收入才有這個現(xiàn)金的
郭老師
2021 12/13 19:51
借款借著法人的不是嗎?
84784952
2021 12/13 19:52
我們10開票60萬,購進57萬,法人存款進新行付款給客戶 150萬,那90萬賬上沒有現(xiàn)金我就做 銀行存款 貸庫存現(xiàn)金,財務(wù)總監(jiān)說不對,不是這樣掛的,跟法人沒關(guān)系的,說想了幾天晚上都不懂我為什么這樣做
84784952
2021 12/13 19:53
她說,掛賬不可能掛到法人那里的。但是 法人拿現(xiàn)金存銀行 不就是借銀行 貸現(xiàn)在 現(xiàn)金賬上沒有 就是向法人借一筆現(xiàn)金啊。
84784952
2021 12/13 19:54
我不懂是不是證書級別不夠,我不懂更深層次到處理
郭老師
2021 12/13 19:57
這個錢不是你的收入吧 不是收入轉(zhuǎn)給了老板 老板轉(zhuǎn)給你們的
84784952
2021 12/13 20:04
對啊,但是財務(wù)總監(jiān)怎么講,都說我做錯了,所以我不懂是不是還有什么我不懂的賬務(wù)處理,她說法人存入銀行的 錢哪里來的,是貸款的 還是別人借他的,我也是無語了。我一個代賬公司做外賬,做個其他應(yīng)付款 還要問那150萬具體是哪個客戶的,我開票60萬,就算全部收現(xiàn)金了,,那他存入150萬 后付款給供應(yīng)商的 還有90萬我去哪兒要。
84784952
2021 12/13 20:04
今天聊天一個小時了,她都說我是不是做重復(fù)了,其他應(yīng)付款怎么那么多
郭老師
2021 12/13 20:08
你得問下他 法人轉(zhuǎn)進來的錢是啥 是不是貨款收入
84784952
2021 12/13 20:10
她的意思就是估計是貨款的收入,但是我們開票又不走銀行收款,開票64萬,直接做借庫存現(xiàn)金64 貸收入 銷項了 那存入150萬,錢哪里來
郭老師
2021 12/13 20:12
他的意思應(yīng)該是做股票收入的吧,你問一下他這個錢是哪里來的,是個人的還是貨款收入,如果是貨款收入的話,這個就不應(yīng)該貸,其他應(yīng)付款有余額,應(yīng)該做收入里面的。
84784952
2021 12/13 20:21
老板不炒股啊,他不知道錢哪里來啊,讓我問我老板,我們是分公司,他是總公司財務(wù)總監(jiān),貨款收入 我們借現(xiàn)金了啊 早上我們開票現(xiàn)金收入60萬,銀行存入50萬,那我就直接做借銀行,貸現(xiàn)金50萬, 賬上現(xiàn)金還有10萬 對不對,賬上有現(xiàn)金不至于掛到法人那里啊,至于老板是不是跟別人借錢或者貸款存進去付貨款,這個跟外賬有關(guān)系嘛?
84784952
2021 12/13 20:28
好頭疼,你問她要怎么處理,她也不知道,但是就是說不對
郭老師
2021 12/13 20:29
無票收入 打錯了 不是股票收入
84784952
2021 12/13 20:42
我們是一般納稅人,沒有不開票的收入的,因為我們會核對庫存,買什么進來,就是賣什么出去的,沒有不開票的,這個我問過前臺專門開票的了,要是有無票收入,這個我肯定是要申報的
郭老師
2021 12/13 20:44
那有沒有那種你開了發(fā)票,對方?jīng)]有公戶轉(zhuǎn)錢給你們 然后給了個人?
84784952
2021 12/13 20:47
有,那這個就是做現(xiàn)金啊,但是我開票60萬收現(xiàn)金,老板存150萬 那還有90萬呢?哪兒來?
84784952
2021 12/13 20:49
是吧?開票了全部收現(xiàn)金 都低于法人存入銀行用于付貨款的錢,那這個錢就是法人的啊,因為本來開票都不經(jīng)過銀行收款,還有也沒有無票收入
郭老師
2021 12/13 20:50
就這一個業(yè)務(wù)嘛,之前沒有應(yīng)收賬款什么的嗎。
郭老師
2021 12/13 20:50
就問一下法人這個是什么錢,或者是讓企業(yè)那邊給你解釋
84784952
2021 12/13 20:51
沒有,以前全部開票都是現(xiàn)金的,所有客戶都是轉(zhuǎn)法人私人那里的,銀行付款的只有稅款 還有法人存入付那個供應(yīng)商的錢,其他的沒了
郭老師
2021 12/13 20:51
人家可能是提前支付給你們的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。
84784952
2021 12/13 20:53
人家可能是提前支付給你們的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款 我們客戶的錢不走公戶 又可以借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 收現(xiàn)金了沒有開票,估計有這個可能
郭老師
2021 12/13 20:54
你跟企業(yè)這么說 你們之前沒有提前說這個錢是啥 做了個人的借款 不是借款可以在這個月修改 然后問下什么業(yè)務(wù)的
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