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問題已解決
老師，請問一下法人存一筆現(xiàn)金到銀行 為了付貨款的，存現(xiàn)的分錄應(yīng)該怎么做吖？是不是還有其他的做法？我做 借 銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 賬上要是沒錢 就向法人借款 借庫存 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款法人，然后存現(xiàn) ，要是賬上有現(xiàn)金 就借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金
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你好對的
是這么做的
2021 12/13 19:36
84784952 
2021 12/13 19:49
但是總公司財務(wù)總監(jiān)說不對，其他應(yīng)付款哪里來的，老板存入公司的錢從哪來的，
84784952
2021 12/13 19:50
說不可能有其他應(yīng)付款的，存入的錢也是公司的收入，有收入才有這個現(xiàn)金的
郭老師 
2021 12/13 19:51
借款借著法人的不是嗎？
84784952
2021 12/13 19:52
我們10開票60萬，購進57萬，法人存款進新行付款給客戶 150萬，那90萬賬上沒有現(xiàn)金我就做 銀行存款 貸庫存現(xiàn)金，財務(wù)總監(jiān)說不對，不是這樣掛的，跟法人沒關(guān)系的，說想了幾天晚上都不懂我為什么這樣做
84784952
2021 12/13 19:53
她說，掛賬不可能掛到法人那里的。但是 法人拿現(xiàn)金存銀行 不就是借銀行 貸現(xiàn)在 現(xiàn)金賬上沒有 就是向法人借一筆現(xiàn)金啊。
84784952
2021 12/13 19:54
我不懂是不是證書級別不夠，我不懂更深層次到處理
郭老師
2021 12/13 19:57
這個錢不是你的收入吧
不是收入轉(zhuǎn)給了老板
老板轉(zhuǎn)給你們的
84784952
2021 12/13 20:04
對啊，但是財務(wù)總監(jiān)怎么講，都說我做錯了，所以我不懂是不是還有什么我不懂的賬務(wù)處理，她說法人存入銀行的 錢哪里來的，是貸款的 還是別人借他的，我也是無語了。我一個代賬公司做外賬，做個其他應(yīng)付款 還要問那150萬具體是哪個客戶的，我開票60萬，就算全部收現(xiàn)金了，，那他存入150萬 后付款給供應(yīng)商的 還有90萬我去哪兒要。
84784952
2021 12/13 20:04
今天聊天一個小時了，她都說我是不是做重復(fù)了，其他應(yīng)付款怎么那么多
郭老師
2021 12/13 20:08
你得問下他
法人轉(zhuǎn)進來的錢是啥
是不是貨款收入
84784952
2021 12/13 20:10
她的意思就是估計是貨款的收入，但是我們開票又不走銀行收款，開票64萬，直接做借庫存現(xiàn)金64 貸收入 銷項了
那存入150萬，錢哪里來
郭老師
2021 12/13 20:12
他的意思應(yīng)該是做股票收入的吧，你問一下他這個錢是哪里來的，是個人的還是貨款收入，如果是貨款收入的話，這個就不應(yīng)該貸，其他應(yīng)付款有余額，應(yīng)該做收入里面的。
84784952
2021 12/13 20:21
老板不炒股啊，他不知道錢哪里來啊，讓我問我老板，我們是分公司，他是總公司財務(wù)總監(jiān)，貨款收入 我們借現(xiàn)金了啊 早上我們開票現(xiàn)金收入60萬，銀行存入50萬，那我就直接做借銀行，貸現(xiàn)金50萬， 賬上現(xiàn)金還有10萬 對不對，賬上有現(xiàn)金不至于掛到法人那里啊，至于老板是不是跟別人借錢或者貸款存進去付貨款，這個跟外賬有關(guān)系嘛？
84784952
2021 12/13 20:28
好頭疼，你問她要怎么處理，她也不知道，但是就是說不對
郭老師
2021 12/13 20:29
無票收入
打錯了
不是股票收入
84784952
2021 12/13 20:42
我們是一般納稅人，沒有不開票的收入的，因為我們會核對庫存，買什么進來，就是賣什么出去的，沒有不開票的，這個我問過前臺專門開票的了，要是有無票收入，這個我肯定是要申報的
郭老師
2021 12/13 20:44
那有沒有那種你開了發(fā)票，對方?jīng)]有公戶轉(zhuǎn)錢給你們
然后給了個人？
84784952
2021 12/13 20:47
有，那這個就是做現(xiàn)金啊，但是我開票60萬收現(xiàn)金，老板存150萬 那還有90萬呢？哪兒來？
84784952
2021 12/13 20:49
是吧？開票了全部收現(xiàn)金 都低于法人存入銀行用于付貨款的錢，那這個錢就是法人的啊，因為本來開票都不經(jīng)過銀行收款，還有也沒有無票收入
郭老師
2021 12/13 20:50
就這一個業(yè)務(wù)嘛，之前沒有應(yīng)收賬款什么的嗎。
郭老師
2021 12/13 20:50
就問一下法人這個是什么錢，或者是讓企業(yè)那邊給你解釋
84784952
2021 12/13 20:51
沒有，以前全部開票都是現(xiàn)金的，所有客戶都是轉(zhuǎn)法人私人那里的，銀行付款的只有稅款 還有法人存入付那個供應(yīng)商的錢，其他的沒了
郭老師
2021 12/13 20:51
人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
84784952
2021 12/13 20:53
人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款
我們客戶的錢不走公戶 又可以借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 收現(xiàn)金了沒有開票，估計有這個可能
郭老師
2021 12/13 20:54
你跟企業(yè)這么說
你們之前沒有提前說這個錢是啥
做了個人的借款
不是借款可以在這個月修改
然后問下什么業(yè)務(wù)的
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