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老師，我在核對(duì)實(shí)際和賬面余額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，借貸發(fā)生額是相等的，但是余額是不相等的，我就試著調(diào)了一下帳，調(diào)了之后余額是相等的，但是貸方發(fā)生額又不相等了。沒有調(diào)賬之前是實(shí)際比賬面多2千多，調(diào)了之后，余額相等，貸方發(fā)生額賬面比實(shí)際多。我現(xiàn)在要怎么做才會(huì)使借貸發(fā)生相等，余額因?yàn)橄嗟取?/p>

84785002| 提問時(shí)間：2021 12/17 12:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，把您的業(yè)務(wù)用圖片表示下，可能您調(diào)整不準(zhǔn)確
2021 12/17 12:12
84785002
2021 12/17 12:15
我就調(diào)了借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，調(diào)完之后余額是相等了，但是貸方發(fā)生額多了調(diào)的那個(gè)數(shù)
小林老師
2021 12/17 12:16
您好，調(diào)整之前余額是不相等的，是哪個(gè)不等
84785002
2021 12/17 12:19
調(diào)整之前是期末余額不相等，調(diào)了之后是貸方發(fā)生額不相等 我要怎么調(diào)，才會(huì)使借貸發(fā)生額一樣，期末余額也相等
84785002
2021 12/17 12:21
調(diào)之前是實(shí)際比賬面多，調(diào)了之后貸方發(fā)生是賬面比實(shí)際多
小林老師
2021 12/17 12:25
您好，您如何調(diào)整也不可能，因?yàn)榉咒浻绣e(cuò)誤
84785002
2021 12/17 12:28
那我現(xiàn)在要如何做，我核對(duì)過出納的每一筆業(yè)務(wù)，也還是沒有找出問題
小林老師
2021 12/17 12:32
您好，您哪個(gè)不想等，您也沒說
84785002
2021 12/17 12:34
銀行的實(shí)際和賬面的借貸方發(fā)生額是相等的，但是期末余額卻是不相等的。
小林老師
2021 12/17 12:39
您好，那您期初金額相同？
84785002
2021 12/17 12:42
是的，每個(gè)月都核對(duì)的。突然這個(gè)月就不知道哪里出了錯(cuò)
小林老師
2021 12/17 12:45
您好，那您期初的原因?qū)е碌?/div>
84785002
2021 12/17 12:45
那我現(xiàn)在有什么辦法補(bǔ)救
小林老師
2021 12/17 12:46
您好，那您逐月核對(duì)各個(gè)月末的金額是否相同
84785002
2021 12/17 12:48
4月份的時(shí)候，經(jīng)營(yíng)中心的余額并到了一起，就變成了有個(gè)差額是不相等的，因?yàn)楝F(xiàn)在我也是剛接手
小林老師
2021 12/17 12:51
您好，那您填寫當(dāng)初的差額即可
84785002
2021 12/17 12:54
分錄要怎么寫
小林老師
2021 12/17 12:59
您好，這要看差異原因，根據(jù)原因?qū)懛咒?/div>
84785002
2021 12/17 13:44
本來這個(gè)公司是分經(jīng)營(yíng)中心和營(yíng)業(yè)中心的，4月份的時(shí)候就把經(jīng)營(yíng)中心的余額并到了營(yíng)業(yè)中心，但是當(dāng)時(shí)是沒有做任何的賬務(wù)處理的，所以每個(gè)月核對(duì)余額的時(shí)候，賬面的余額加上以前經(jīng)營(yíng)中心的余額就和出納的臺(tái)賬余額是相等的，但是這個(gè)月就變成不相等了
小林老師
2021 12/17 13:47
您好，這不應(yīng)當(dāng)，若期初沒問題，就是本期金額不對(duì)
84785002
2021 12/17 13:50
本期我核對(duì)過了，和出納的臺(tái)賬是一樣的，借貸方發(fā)生額也是相等的
小林老師
2021 12/17 15:24
您好，那就是期初的原因了
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