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實(shí)務(wù)
問題已解決
只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，怎么理解？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，我是曉博老師，該問題由我解答
2021 12/31 09:08
曉博老師 
2021 12/31 09:11
兩種證券的相關(guān)系數(shù)小于1，說明一個(gè)證券的價(jià)格變動不會直接引發(fā)另一個(gè)證券價(jià)格的同方向變動，或者影響較小，也就是一起虧錢的概率低，所以投資的話風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)較小，風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差表示，也就是標(biāo)準(zhǔn)差會變小
曉博老師
2021 12/31 09:11
哪里有問題歡迎留言給我哦，對我的解答感覺可以的話辛苦同學(xué)給個(gè)好評鼓勵(lì)哈??
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