問(wèn)題已解決

12月結(jié)賬時(shí)顯示存在未生成會(huì)計(jì)憑證的實(shí)時(shí)憑證，這是什么意思，怎么處理？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 19:29
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肖肖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證的設(shè)計(jì)模型是：業(yè)務(wù)單據(jù)——實(shí)時(shí)憑證——會(huì)計(jì)憑證。其中會(huì)計(jì)憑證是指在總賬的真正的憑證，實(shí)時(shí)憑證屬于中間憑證，并非真正記賬的憑證，只能在憑證生成節(jié)點(diǎn)查詢出來(lái)，按照憑證模版定義生成。生成的實(shí)時(shí)憑證作為中間憑證，允許臨時(shí)調(diào)整科目、對(duì)金額做修改等等操作。在憑證生成節(jié)點(diǎn)，可以將實(shí)時(shí)憑證轉(zhuǎn)換成會(huì)計(jì)憑證，轉(zhuǎn)換后的會(huì)計(jì)憑證即可在總賬查詢到。 2、結(jié)論：你核對(duì)一下系統(tǒng)中漏掉的實(shí)時(shí)憑證（中間憑證），在總賬系統(tǒng)中生成記賬憑證即可。
2022 01/03 19:35
84785007
2022 01/03 19:38
那用友U8cloud財(cái)務(wù)軟件操作流程怎么操作？
肖肖老師
2022 01/03 19:45
您有沒(méi)有檢查結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，有沒(méi)有入賬？最可能的問(wèn)題是結(jié)轉(zhuǎn)憑證沒(méi)有被檢查記賬。
84785007
2022 01/03 19:53
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么看出來(lái)沒(méi)有被檢查記賬
肖肖老師
2022 01/03 19:58
您先檢查一下，記賬憑證中有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。如果沒(méi)有，那就先生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
84785007
2022 01/03 20:01
有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證的，也顯示記賬了
84785007
2022 01/03 20:05
顯示都已經(jīng)記賬了
肖肖老師
2022 01/03 20:14
那需要通過(guò)查詢，檢查各子系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)單據(jù)處理情況。找出業(yè)務(wù)單據(jù)已經(jīng)生成實(shí)時(shí)憑證，但是沒(méi)有生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)
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