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您好， 現(xiàn)金流的預(yù)測 企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)測主要可以從現(xiàn)金的流入和流出這兩方面進(jìn)行。 現(xiàn)金的流入主要包括經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流入。經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入主要包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等。 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入包含出售固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的營業(yè)外收入，企業(yè)并購收入等。 籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流入包含企業(yè)長期借款，股利的收入。 現(xiàn)金的流出主要包括營業(yè)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流出。 營業(yè)活動(dòng)的現(xiàn)金流出主要包括期間費(fèi)用的支付，各種稅金的支付等。 投資性活動(dòng)的現(xiàn)金流出主要包括固定資產(chǎn)、各種款項(xiàng)的投出。 籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流出則主要包括了支付股利，贖回債權(quán)本金。