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這個不清楚

那你要去找一下看看是不是這個原因造成的

在什么樣的情況下，會有這個原因？因為我在這才做幾個月

就是調(diào)整以前年度的損益

老師，我聽不太懂，因為前幾個月勾稽關(guān)系都成立的，我就跟平常一樣做，也沒什么調(diào)整科目，怎么了

那就是這個月不平，你看看報表是不是科目的金額都涵蓋上了

你檢查科目余額表，看看跟報表一致不

老師，12月未分配利潤＝期末未分配利潤數(shù)+當期未分配利潤，我手工加出來的，12月未分配利潤減去年初數(shù)，未分配利潤等于利潤表里的凈利潤是對的，但是負債表里自動生成的這個未分配利潤數(shù)怎么不對呢？

老師，12月份未分配利潤應(yīng)當?shù)扔谄谀┪捶峙淅麧檾?shù)加當期未分配利潤，我手工加出來數(shù)字是對的，與利潤表的勾稽關(guān)系是存在的，但是自動出來 表格數(shù)據(jù)就不對了

那應(yīng)該是您報表取數(shù)有問題了

是的，我也這么想，可是我同時又看了11月份的這幾個數(shù)據(jù)的公式和12月份的數(shù)據(jù)公式，都是一模一樣的。有件事我說一下，不知道會不會有影響？額，這個月我們有位同事為了弄局域網(wǎng)，當時我記得我這個軟件的數(shù)據(jù)庫就連接不上了，后來叫了軟件的技術(shù)人員來連接的，再后來是憑證的打印格式不對，到現(xiàn)在每次打印憑證都要設(shè)置兩遍才能夠打印正確的格式，我不知道這會不會影響到數(shù)據(jù)的讀取

我查看了賬套里12月份的科目余額表，數(shù)字跟資產(chǎn)負債表里的數(shù)字是一樣的，那問題會在哪里呢？

老師，這是余額表

可是我剛剛發(fā)你4張圖片，能收到嗎？

您說那個應(yīng)該是不影響的

那這個我認為還是報表取數(shù)的問題