問(wèn)題已解決

老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額（存貨只有庫(kù)存商品，不存在其他科目差異）和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫(kù)，財(cái)務(wù)端未開(kāi)票，所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去，還是有8萬(wàn)多的差異。這通常會(huì)是什么原因呢。用什么方法可以有效核對(duì)出差異呢。謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 16:31
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Helen老師
金牌答疑老師
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同學(xué)好 分月核對(duì)，首先核對(duì)上月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和明細(xì)賬一致不一致，如果一致，再核對(duì)上期末余額+明細(xì)賬本期借方發(fā)生額-明細(xì)賬本期貸方發(fā)生額是否與報(bào)表期末數(shù)一致，如果不一致再逐筆核對(duì)明細(xì)賬借貸方發(fā)生額
2022 01/21 16:37
84785018
2022 01/21 16:43
好的謝謝老師。是這樣的。目前我看了下12個(gè)月的這個(gè)數(shù)字都是不一致的。不一致的原因是因?yàn)槊吭碌膶?shí)際入庫(kù)出庫(kù)和收到發(fā)票、開(kāi)出發(fā)票都是不同步的。所以造成的差異。只是截止到12月底，手里的發(fā)票都入進(jìn)去了。我在考慮怎么能從整體上去核對(duì)到底差在哪里了。謝謝
Helen老師
2022 01/21 16:51
好的，不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
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