免費(fèi)問(wèn)答

請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在正在做1月份資金收支表，其中發(fā)放工資時(shí)代扣個(gè)人養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)等保險(xiǎn)費(fèi)已經(jīng)扣除等于實(shí)際上公司銀行暫時(shí)少支付代扣養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)等保險(xiǎn)，代扣這一部分準(zhǔn)備2月份支付，那么我做資金報(bào)表是應(yīng)該按實(shí)際本月支付資金即已經(jīng)扣除代扣個(gè)人保險(xiǎn)還是按加上代扣個(gè)人保險(xiǎn)來(lái)做，如果按加上代扣個(gè)人保險(xiǎn)這一部分則資金余額又和銀行日記賬月末余額對(duì)不上了，如果按扣除后的這一部分做表又不屬于企業(yè)應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，該怎樣處理？