問(wèn)題已解決

資產(chǎn)管理月末結(jié)賬，累計(jì)折舊顯示不平衡，資產(chǎn)系統(tǒng)金額大。會(huì)計(jì)期間2020年1月，是哪里出問(wèn)題了呢？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 10:35
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
也就是說(shuō)你用了固定資產(chǎn)模塊兒，你模塊里面的固定資產(chǎn)和你財(cái)務(wù)系統(tǒng)的固定資產(chǎn)，他們有差異，你看一下你那個(gè)固定資產(chǎn)模塊兒是不是計(jì)提了折舊。
2022 02/13 10:47
84784974
2022 02/13 12:29
計(jì)提了，金額150926.26也生成了計(jì)提折舊憑證并記賬
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 12:31
那就不應(yīng)該，會(huì)有差異，你看一下差額金額是多少
84784974
2022 02/13 12:32
在哪里可以看到賬務(wù)系統(tǒng)累計(jì)折舊的余額
84784974
2022 02/13 12:41
135 199.51，我查了2019年12月的賬也計(jì)提了折舊并記賬
84784974
2022 02/13 12:56
資產(chǎn)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)差額135199.51
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 14:32
你分別看一下你的那個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的累計(jì)折舊的金額，還看一下你資產(chǎn)系統(tǒng)有沒(méi)有折舊的憑證。
84784974
2022 02/13 14:34
150926.26財(cái)務(wù)系統(tǒng)累計(jì)折舊金額，資產(chǎn)系統(tǒng)有折舊的憑證
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 14:35
那就不應(yīng)該呀，如果說(shuō)你兩個(gè)系統(tǒng)都有這個(gè)累計(jì)折舊，它就不應(yīng)該產(chǎn)生差額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的累計(jì)折舊，你是怎么產(chǎn)生的，你是如何？
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 14:35
其實(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)你有沒(méi)有單獨(dú)做那個(gè)折舊的憑證？
84784974
2022 02/13 14:35
這一張是資產(chǎn)系統(tǒng)憑證箱的截圖
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 14:38
Na你這個(gè)資產(chǎn)系統(tǒng)這邊的折舊沒(méi)問(wèn)題，是正確的，你財(cái)務(wù)系統(tǒng)的折舊是如何產(chǎn)生？
84784974
2022 02/13 15:12
通過(guò)資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)提折舊生成的憑證
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 15:18
那就不應(yīng)該就你正常的流程，就你在資產(chǎn)系統(tǒng)這邊計(jì)提折舊，然后這個(gè)折舊自動(dòng)會(huì)生成到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，財(cái)務(wù)系統(tǒng)審核過(guò)賬就行了。
84784974
2022 02/13 15:22
是這么做的，所以出現(xiàn)不平衡時(shí)很納悶，不知道哪里出問(wèn)題了
84784974
2022 02/13 15:25
我再去重新做一遍試試
陳詩(shī)晗老師
2022 02/13 16:05
你再重新按這個(gè)流程走一次看一下。
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