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銀行存款余額調(diào)節(jié)表 2019年12月31日，企業(yè)銀行存款日記賬余額98500元；銀行對賬單余額76600元。雙方記賬無誤，發(fā)現(xiàn)如下未達(dá)賬項(xiàng)： 1、企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張金額12600元，銀行尚未入賬；2、本單位水電費(fèi)銀行代扣800元，企業(yè)尚未收到相關(guān)單據(jù)； 3、企業(yè)送存銀行35000元支票被退票，企業(yè)尚未收到相關(guān)單據(jù)； 4、公司委托銀行代收的款項(xiàng)22000元，銀行已經(jīng)入賬，企業(yè)尚未收到憑證； 5、企業(yè)開具轉(zhuǎn)賬支票4500，銀行未入賬。