問(wèn)題已解決

老師，我對(duì)賬，他說(shuō)我輔助賬與總賬不符，錯(cuò)誤的就是這個(gè)，但是我銀行數(shù)就是對(duì)賬數(shù)值1，這個(gè)怎么弄啊，圖片上傳不了

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 16:34
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是說(shuō)的系統(tǒng)對(duì)帳嗎
2022 03/01 16:35
84784982
2022 03/01 16:35
對(duì)，就是用友U8
小麗老師
2022 03/01 16:53
您看一下銀行流水是否有這兩筆金額
84784982
2022 03/01 16:59
數(shù)值1 只是余額，不是發(fā)生額
小麗老師
2022 03/01 17:36
那還是需要和每筆流水核對(duì)
84784982
2022 03/01 17:37
銀行沒(méi)問(wèn)題啊
小麗老師
2022 03/01 17:44
本期流水明細(xì)全部能對(duì)上沒(méi)問(wèn)題那就是期初就有問(wèn)題
84784982
2022 03/01 17:46
期初也沒(méi)問(wèn)題，有問(wèn)題余額就不會(huì)一致了，現(xiàn)在余額表上期末余額和銀行對(duì)賬單一致的
小麗老師
2022 03/02 13:58
嗯，那就是期初和期末都是一致的
84784982
2022 03/02 13:59
老師，我的問(wèn)題是怎么處理，不是一致不一致
小麗老師
2022 03/02 14:02
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