問題已解決

請問一下，在金蝶K3系統(tǒng)，應(yīng)收款多收時(shí)，想抵掉其他往來這筆款，我們應(yīng)該通過什么方式處理呢不是的，應(yīng)收款多收A客戶的款項(xiàng)，沒有做預(yù)收科目，只為客戶多收款，多收部份實(shí)為代收B客戶的貨款，公司與B客戶有其他業(yè)務(wù)往來，但沒有直接的客戶關(guān)系，這時(shí)我們是否只做總賬憑證分錄調(diào)賬呢？

84785027| 提問時(shí)間：2022 03/16 14:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好；? ? ?這個(gè)應(yīng)收賬款 和其他往來科目都是同一個(gè)客戶產(chǎn)生的話； 如果不是的話；直接調(diào)整是不可以的； 這樣會可能影響利潤的??
2022 03/16 14:05
84785027
2022 03/16 14:08
那老師，我應(yīng)該如何處理最合適呢
meizi老師
2022 03/16 14:10
?你好 ；? 最好是去判斷。 比如應(yīng)收賬款多收了 是否退回去 ；? 退回去沖個(gè)應(yīng)收 ； 如果不退轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ；? 其他的款就得 看你實(shí)際是什么 來判斷了??
84785027
2022 03/16 14:16
不會退回去，只是代B客戶收回貨款 √ B只掛其他往來，沒有掛在應(yīng)收款，因?yàn)椴皇强蛻?/div>
meizi老師
2022 03/16 14:22
你好 ；? 不退了? 那你們會代付出去嗎。 比如你代收了100萬。? ?這個(gè)你掛其他應(yīng)付款才對的； 你掛應(yīng)收賬款干嘛? ?
84785027
2022 03/16 14:44
不會再付出去了， 科目合并是這樣做 手工做賬的分錄是： 借：銀行存款 15000 貸：應(yīng)收賬款A(yù)客戶 10000 貸：其他應(yīng)收款-B單位 5000 手工做賬的分錄是： 收到款項(xiàng)時(shí) 借：銀行存款 15000 貸：應(yīng)收賬款A(yù)客戶 15000 做抵銷時(shí)是 借：應(yīng)收賬款-A客戶 5000 貸：其他應(yīng)收款-B單位 5000 但在K3就不會處理了[捂臉]
meizi老師
2022 03/16 14:51
?不能這樣抵消哦 。 你這個(gè)明顯有問題的；? 抵消? 怎么能公司之間做? ? ? ?；除非你們有債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議??
84785027
2022 03/16 14:54
是B單位與公司之間有往來債權(quán)債務(wù)，不是應(yīng)收應(yīng)付
meizi老師
2022 03/16 14:56
?你好 ；? 有往來。 但是你現(xiàn)在是A 客戶在與B? ?單位在處理抵減的哇。? ? 你看看你上面最后一筆分錄? ?
84785027
2022 03/16 15:11
老師，我應(yīng)該如何處理哦
meizi老師
2022 03/16 15:21
?你好；? 你這個(gè)要寫情況說明老板簽字同意了 去走這個(gè)對沖??做抵銷時(shí)是 借：應(yīng)收賬款-A客戶 5000 貸：其他應(yīng)收款-B單位 5000?
84785027
2022 03/16 15:36
你好，老師，那問題是資本金假如是200萬，我替子公司還300萬，那實(shí)收資本不夠呀
meizi老師
2022 03/16 15:45
?你好 ；? 不夠的話； 你錢是怎么來的； 你要走科目的 。? ? 你給子公司還款? ；? 是無償?shù)膯帷?你貨幣資金夠支付出去嗎? ?
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