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用證券市場線描述投資組合（無論是否有效地分散風(fēng)險)的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)。（?） 解析：證券市場線適用于無效資產(chǎn)組合或有效資產(chǎn)組合，資本市場線適用于有效的資產(chǎn)組合，市場均衡也就是資本市場有效的情況下，期望報酬率=必要報酬率，因此有效資產(chǎn)組合兩種模型都通用。 請問上述判斷題為何正確，解析如何理解？
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證券市場線本身就是研究期望收益率和風(fēng)險問題。那這里就是風(fēng)險越大，期望的收益率就越高，那么這里的分析的前提是市場處于均衡狀態(tài)。
2022 03/18 12:52
84785024 
2022 03/18 14:50
你好 請問：資本市場線公式求的是期望報酬率，證券市場線公式求的是必要報酬率，資本市場線公式與證券市場線公式的斜率也不一樣，資本市場線和證券市場線模型的異同點有哪些，相互有什么聯(lián)系和區(qū)別呢？
陳詩晗老師 
2022 03/18 15:32
他們都是研究報酬率和風(fēng)險的一個關(guān)系。資本市場線，他研究的一個范圍，比證券市場線更加的廣泛，因為它不僅包含了系統(tǒng)風(fēng)險，還包含了非系統(tǒng)風(fēng)險。
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