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1.導出上月的天貓支付寶月結(jié)算賬單等，分類篩選后確認線上的收入與費用等，注意扣除刷單等虛假銷售，編制相關(guān)分錄； 2.導出上月銀行收支流水，并與報銷單、收入收據(jù)等一個個核對，確認線下的收入與費用，編制相關(guān)分錄； 3.根據(jù)倉庫的進銷存月報表或出入庫單匯總表，確認銷售出庫成本，及其他出入庫核算，如銷售出庫成本、贈送、報廢、盤差、樣品入庫、采購入庫等，編制相關(guān)分錄； 4.提取折舊、分攤無形資產(chǎn)、分攤長期待攤費用等，編制相關(guān)分錄； 5.月初對外發(fā)送應(yīng)收款對賬函，根據(jù)應(yīng)付款供應(yīng)商發(fā)來的對賬函，確認出入庫數(shù)量與往來款余額等； 6.根據(jù)上月繳稅款的稅單與申報表等，編制相關(guān)憑證； 7.正常15日前完成納稅申報； 8.每月10號前，在賬房里向天貓?zhí)詫毶暾堥_票，包括天貓傭金、消費積分、直通車、鉆展、淘寶額如意投、聚劃算等發(fā)票，5月31日截止前，向淘寶天貓申請上年未開的發(fā)票（過期不補）； 9.每月向天貓?zhí)詫氶_具消費積分發(fā)票，（消費積分發(fā)票超過次年5月31日后會從保證金中扣除發(fā)票金額的30%作為違約金）； 10.編制會計報表，裝訂憑證。