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你好，每月末將本月銀行對帳單與企業(yè)銀行存款明細賬逐筆核對后編制的報表。雙方賬面都有的打個“√”，沒有打?qū)μ柕姆殖伤姆N情況： 　　1.企收銀未收 　　2.企付銀未付 　　3.銀收企未收 　　4.銀付企未付 　　平衡公式為： 　　1.銀行對帳單余額＋企收銀未收－企付銀未付＝銀行對帳單調(diào)節(jié)后余額； 　　2.企業(yè)銀行存款科目余額＋銀收企未收－銀付企未付＝企業(yè)銀行存款科目調(diào)節(jié)后余額； 　　3.銀行對帳單調(diào)節(jié)后余額＝銀行存款科目調(diào)節(jié)后余額