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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好!我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,是這樣的,我公司在2018年投資了一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品1萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì),所以沒(méi)做分錄,于2020年代理記賬公司接我公司賬務(wù),不知道這一筆投資,就從銀行余額開始做賬,現(xiàn)在2022年,該理財(cái)產(chǎn)品1萬(wàn)合同期滿,退回銀行賬戶,但是之前沒(méi)做分錄,銀行余額又是對(duì)的,這種情況該怎樣操作呢?
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速問(wèn)速答但是現(xiàn)在做賬了,假如我做借銀行存款,貸短期投資,這樣的話,短期投資不就是負(fù)數(shù)了嗎
2022 04/09 11:26
84784976
2022 04/09 11:31
問(wèn)題之前的已經(jīng)結(jié)了,該怎樣做分錄呢
84784976
2022 04/09 11:34
問(wèn)題是2020年的時(shí)候代理記賬公司直接將銀行余額只有個(gè)總數(shù),我現(xiàn)在做這兩個(gè)分錄的話,銀行直接少了1萬(wàn)
84784976
2022 04/09 11:39
假如不做分錄,那這個(gè)投資10萬(wàn)確又進(jìn)公司賬了,這筆錢又該如何做呢,哎,都是之前留下的隱患
84784976
2022 04/09 11:43
這樣做的話,提現(xiàn)不了銀行存款那10萬(wàn),直接平掉了,我要提現(xiàn)銀行存款活生生進(jìn)的賬,可能是我描述不對(duì),老師,給個(gè)電話,我給你打說(shuō)的清楚一點(diǎn),謝謝
84784976
2022 04/09 11:56
以前是付款了沒(méi)做分錄
84784976
2022 04/09 11:58
分錄沒(méi)做,但是銀行余額這一萬(wàn)在的
84784976
2022 04/09 12:00
假如做這個(gè)分錄的話,就是平了,但目前對(duì)方打了一萬(wàn)進(jìn)來(lái),提現(xiàn)不了
思頓喬老師
2022 04/09 11:24
你好,假如之前沒(méi)做賬,但是也不需要去管
假如非要做賬那么就是一借一貸 又一借一貸全部平掉了
思頓喬老師
2022 04/09 11:27
你好,你要把之前的也給做上? 才可以平掉
思頓喬老師
2022 04/09 11:33
補(bǔ)之前的分錄
借:短期投資
貸:銀行存款
現(xiàn)在的投資款出來(lái)的分錄
借:銀行存款
貸:短期投資
思頓喬老師
2022 04/09 11:35
那么就不做這筆分錄
思頓喬老師
2022 04/09 11:36
你做這2筆分錄,一正一負(fù)就平掉 了
思頓喬老師
2022 04/09 11:35
補(bǔ)之前的分錄
借:短期投資10
貸:銀行存款10
現(xiàn)在的投資款出來(lái)的分錄
借:銀行存款10
貸:短期投資10
思頓喬老師
2022 04/09 11:36
你好,假如理財(cái)是10的話
思頓喬老師
2022 04/09 11:41
你可以做分錄,你看一下分錄,其實(shí)是平掉了的
思頓喬老師
2022 04/09 11:41
我現(xiàn)在做這兩個(gè)分錄的話,銀行直接少了1萬(wàn)。
怎么會(huì)少了?你看看分錄
思頓喬老師
2022 04/09 12:20
老師,給個(gè)電話,我給你打說(shuō)的清楚一點(diǎn)。
會(huì)計(jì)學(xué)堂不給留電話號(hào)碼
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