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問題已解決
請問用友系統(tǒng)的資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”與利潤表勾稽關系不對，但是兩張報表與科目余額表都能對應，請問是哪里出了問題？
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你是不是做了以前年度損益調(diào)整？
2022 04/12 17:02
84784982 
2022 04/12 17:14
沒有啊，以前年度損益調(diào)整為什么會導致這個問題呢
家權老師 
2022 04/12 17:16
那就查一下本年利潤利潤分配的賬，看問題出在哪里了？
84784982
2022 04/12 17:21
每月把損益類結轉了本年利潤，但是年底沒有把本年利潤結轉利潤分配，請問是這個原因嗎？因此現(xiàn)在看到的利潤分配的余額為0，本年利潤的期末余額與報表“未分配利潤”期末余額一致，但是與利潤表的勾稽關系不對
家權老師
2022 04/12 17:35
你是今年的年初不平還是上年的年末數(shù)出來問題？看年初與上年末的數(shù)據(jù)一致不？
84784982
2022 04/12 17:55
每張報表是平的，年初與上年末的數(shù)據(jù)一致。只是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額 與利潤表的期末余額勾稽關系不對。
家權老師
2022 04/12 17:57
那你就查看一下本年是否調(diào)整了上年的賬？
84784982
2022 04/13 13:52
沒有調(diào)整上年的賬
家權老師
2022 04/13 14:26
那就是你的報表的取數(shù)公式出了問題。
84784982
2022 04/13 14:52
本年利潤4103，利潤分配4104，請問用友系統(tǒng)資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”，公式如下設置正確嗎？
期末余額 QM(\\"4103\\",月,,,年,,)%2bQM(\\"4104\\",月,,,年,,)
年初余額 QC(\\"4103\\",全年,,,年,,)%2bQC(\\"4104\\",全年,,,年,,)
家權老師
2022 04/13 15:11
正確的呀，實在不行，要么找你的軟件客服幫弄檢查，要么自己手工修改報表數(shù)據(jù)哈
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