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我們是私募基金公司，放在證券公司托管，公司發(fā)布的產(chǎn)品需要單獨建賬嘛，別人購買我們產(chǎn)品的資金都在托管賬戶，基本戶只收到管理費。是不是只需要對基本戶做賬
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同學你好
對的
是這樣的
2022 04/12 18:48
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我們是私募基金公司，放在證券公司托管，公司發(fā)布的產(chǎn)品需要單獨建賬嘛，別人購買我們產(chǎn)品的資金都在托管賬戶，基本戶只收到管理費
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公司需要一個資金托管賬戶，是用公司的基本戶還是一般戶呢？
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老師，請問基金公司發(fā)行的產(chǎn)品款在托管賬戶里，沒有進公司基本戶是不是需要做賬，只需要做進基本戶的管理費，托管方提供的產(chǎn)品年報和流水要如何做賬，是否需要申報稅？
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老師，我們公司委托證券公司發(fā)行了一款以我們公司為名義的基金產(chǎn)品，在證券公司有一個專門的托管戶。這個需要單獨做賬嗎？
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私募公司，剛開始發(fā)行產(chǎn)品，證券公司直接托管的，我們只收取管理費，產(chǎn)品管理收益核算都是證券公司來做，投資人的錢也是直接打到托管賬戶，不經(jīng)過我們自己公司賬戶，請問這種的我會計核算是和普通公司一樣吧，需要單獨做產(chǎn)品核算賬套嗎？還有收到管理費怎么做賬和申報增值稅和所得稅??？據(jù)說證券公司會定期把應(yīng)交的增值稅打過來，那應(yīng)該怎么去申報啊？（麻煩有這方面實操經(jīng)驗的老師回答）
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