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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，快賬怎么會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表不平，憑證都正常保存成功，要怎么查？
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你好，這個(gè)你要檢查一下是不是使用了未分配利潤(rùn)，是直接使用的。你要查一下你的明細(xì)賬
2022 04/23 18:31
84785000 
2022 04/23 18:36
要怎么查呢，相差8426.49 也看有剛好這個(gè)數(shù)字的
84785000
2022 04/23 18:37
沒(méi)有剛好這個(gè)數(shù)字的
王超老師 
2022 04/23 18:38
就是要看一下未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的明細(xì)賬
84785000
2022 04/23 18:46
老師，能看到圖嗎？
王超老師
2022 04/23 18:47
你那個(gè)8萬(wàn)多是直接使用了未分配利潤(rùn)這個(gè)科目啊，最終造成了資產(chǎn)負(fù)債表不平的
84785000
2022 04/23 18:50
那個(gè)是1月份做的，那要怎么操作，1和2月的是資產(chǎn)負(fù)債表平的
王超老師
2022 04/23 18:52
一月份你需要結(jié)轉(zhuǎn)的，二月份平衡了，估計(jì)是系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整好了
84785000
2022 04/23 18:53
老師，當(dāng)時(shí)是這樣做的
王超老師
2022 04/23 18:54
這個(gè)你用銀行存款去支付了，那么就導(dǎo)致這場(chǎng)負(fù)債表平衡了
84785000
2022 04/23 18:56
那錢是從銀行支付出去的
王超老師
2022 04/23 18:57
是的，因此導(dǎo)致了資產(chǎn)的減少的
84785000
2022 04/23 18:58
我現(xiàn)在要怎么操作
王超老師
2022 04/23 18:59
你現(xiàn)在至少負(fù)債表平衡了，就不需要另外一個(gè)處理了，因?yàn)槟氵@樣操作相當(dāng)于是所有者權(quán)益和資產(chǎn)同時(shí)減少的
84785000
2022 04/23 19:02
我現(xiàn)在該怎么做
王超老師
2022 04/23 19:06
你這個(gè)之前的分錄不能用，要反結(jié)賬回去沖掉
然后
借：未分配利潤(rùn)
貸：銀行存款
84785000
2022 04/23 19:12
要把那兩筆刪除，直接做借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
貸:銀行存款，對(duì)嗎？
王超老師
2022 04/23 19:14
是的，你的理解是正確的
84785000
2022 04/23 19:30
老師，按照你的方法，連2月也不平了
王超老師
2022 04/23 19:38
可以把你的資產(chǎn)負(fù)債表完整的列出來(lái)嗎，我只看到上半部分
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