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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是生產(chǎn)型企業(yè)，報(bào)表上面的庫(kù)存商品和原材料要與實(shí)際的相符嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?你好；? ? 是的。 賬實(shí)要一致的； 是的??
2022 05/30 13:56
84784980 
2022 05/30 14:00
現(xiàn)在就是不一致，那要怎么辦才好？
meizi老師 
2022 05/30 14:02
?你好； 不一致? 盤(pán)點(diǎn)下數(shù)據(jù)； 核對(duì) 到底是什么原因造成 要走 調(diào)整報(bào)告的??
84784980
2022 05/30 14:07
我覺(jué)得是去年10月重新建了系統(tǒng)，期初的庫(kù)存商品建的太少，還有應(yīng)收和應(yīng)付都和實(shí)際對(duì)不上
meizi老師
2022 05/30 14:12
?你好 ；? ? ?你是不是少錄入了嘛 。 少錄入了補(bǔ)錄入進(jìn)去? ?
84784980
2022 05/30 16:42
庫(kù)存商品我去倉(cāng)庫(kù)查了，是期初建帳的時(shí)候沒(méi)有錄進(jìn)去170多萬(wàn)，只錄了12萬(wàn)多，這下怎么調(diào)帳呀，分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2022 05/30 16:44
?你好；? ? 那你期初 差異金額是不是走到利潤(rùn)分配去； 那你調(diào)整：借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784980
2022 05/30 16:48
也不知道是不是到利潤(rùn) 分配去了，就是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有實(shí)際盤(pán)點(diǎn)
meizi老師
2022 05/30 17:05
你去看看期初 是不是這樣的； 是的話 按我寫(xiě)的分錄 調(diào)整? ?
84784980
2022 05/30 17:06
看期初的什么？
84784980
2022 05/30 17:07
還有應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款，期初建賬的時(shí)候都沒(méi)有按實(shí)際的建，我要怎么寫(xiě)分錄呢？
meizi老師
2022 05/30 17:11
看你期初是不是? 不平衡? ?錄入的不對(duì)； 調(diào)整差異 去利潤(rùn)分配去了? ?；??
84784980
2022 05/30 17:12
期初是平衡的
84784980
2022 05/30 17:14
好的，我把庫(kù)存商品，調(diào)到未分配利潤(rùn)去，那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對(duì)不上的怎么調(diào)，才好
meizi老師
2022 05/30 17:23
?你好；我知道是期初平衡的； 我是說(shuō) 一開(kāi)始你們錄入數(shù)據(jù)就不對(duì)； 所以你? ?為了試算平衡 肯定是把差異金額調(diào)整到 一個(gè)欄次去；? 你去看看是不是 走的利潤(rùn)分配? ??
84784980
2022 05/30 17:24
好的，明天我看下，明天怎么找你？
meizi老師
2022 05/30 17:30
?明天你 在這個(gè)問(wèn)題問(wèn)我就行了。 應(yīng)該可以追問(wèn)的? ?
84784980
2022 05/31 08:17
老師，怎樣看出走的是利潤(rùn)分配，（之前是做外帳，和實(shí)際的帳不符，所以21年11月建帳的時(shí)候，直接導(dǎo)的是外帳的數(shù)據(jù)，沒(méi)有按實(shí)際的建帳）
meizi老師
2022 05/31 09:11
?你好；? 去把你科目余額表期末的數(shù)據(jù)找到 ； 與你錄入的期初一一核對(duì) ；看是不是差異走到了利潤(rùn)分配去了??
84784980
2022 05/31 09:46
所有的數(shù)據(jù)，都與實(shí)際不一致，我只能做：借庫(kù)存商品；貸：這個(gè)是去年的10月底的，那要做什么科目才好
meizi老師
2022 05/31 09:50
?你好 ；? ?如果都不對(duì)的話；? ?你走利潤(rùn)分配先去平衡了。 以后在調(diào)整? ??
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