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老師，公司賬套里邊沒有使用預付賬款這個科目，資產負債表中的應付賬款借方導出明細合計金額比資產負債表中的應付賬款金額小，與其不等，請問這是哪里產生的差異呢？
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您好
要看資產負債表取數(shù) 有沒有重分類
2022 06/09 11:42
84785017 
2022 06/09 11:52
老師報表應該是重分類了，不過因為沒有使用預付賬款這個科目，所以重分類資產負債表中應付賬款就是應付科目明細貸方金額吧？但是導出來不是，請問這是哪里不對呢？
bamboo老師 
2022 06/09 12:07
那您要看報表取數(shù)設置
bamboo老師
2022 06/09 12:07
還有科目余額表期末數(shù)
84785017
2022 06/09 12:30
會計科目應付的正負抵消后是等于科目余額表期末數(shù)字的。資產負債表取數(shù)公式是圖片這個
bamboo老師
2022 06/09 12:38
看公式只取了貸方余額
bamboo老師
2022 06/09 12:39
資產負債表應付賬款金額 不等于科目余額表 應付賬款貸方余額合計么
84785017
2022 06/09 12:41
不明白為啥導出的應付賬款貸方明細合計不等于這資產負債表上應付賬款金額，我看應付正負抵消后金額等于科目余額表金額的
bamboo老師
2022 06/09 12:44
預付賬款單位沒有寫分錄對么
84785017
2022 06/09 13:29
預付賬款沒有會計分錄
bamboo老師
2022 06/09 14:45
那您資產負債表是平的嗎
84785017
2022 06/09 14:46
自動出來的都平，報表上應付和預付比實際導出的金額都大300多萬
bamboo老師
2022 06/09 14:50
那是重分類的問題
您把資產負債表的所有欄次跟科目余額表的期末數(shù)核對 看是哪些科目不對
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