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外匯市場的即期匯率為：東京市場上r1SD/JPY=110.50/110.70，倫敦市場上，GBP/USD=1.2140/1.2160，計算下列問題：(1）英鎊兌日元匯率的美元買價和賣價是多少？(2）如果客戶要求將20萬英鎊兌換頭日元，能夠得到多少美元？
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2022 06/10 18:22
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1美元=106日元，為避險，甲公司與外匯經(jīng)紀銀行簽訂了一項6個月1美元=108日元的遠期外匯合約，將
1060萬日元的應(yīng)收賬款在結(jié)算時兌換成美元，2003年12月31日，現(xiàn)行匯率1美元=109日元，2004年5
月1日的現(xiàn)行匯率1美元=107日元，作相應(yīng)的會計處理。(以美元為記賬本位幣，小數(shù)點后保留2位)
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1.2018年11月10日銀行美元對A貨幣以及美元對日元的匯率分別是：美元/A貨幣=1.6400/10，美元/日元=152.40/50.要求：
（1)A貨幣對日元的匯率是多少?
（2）如果客戶詢問A貨幣對日元的匯價，銀行報價為92.90/93.08，銀行的這個報價是傾向于買入A貨幣還是賣出，站在客戶角度呢?
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果你是某中國外貿(mào)企業(yè)負責人，預(yù)計將在三個月后收到1000萬美元貨款，目前即期匯率為USD1=6.7CNY，3個月遠期匯率為USD1=6.6cny，3個月外匯期貨報價為USD1=6.5cny，三個月后收到貨款當天即期匯率為USD1=6.3CNY，為了避免匯率風險，你可以采取何種避險措施？通過計算說明。
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倫敦3個月短期年利率為12%，香港3個月短期年利率
為8%， 香港外匯市場即期匯率為：
1英鎊=13.1160-
- 13.1260港幣，遠期英鎊貼水126-
120，若以100萬港幣套利，結(jié)果如何？
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甲公司外幣交易采用交易發(fā)生時的匯率進行折算，按月計算匯兌損益，記賬本位幣為
人民幣。2x21年5月20日對外銷售產(chǎn)品發(fā)生應(yīng)收賬款500萬歐元，當日的市場匯率為1歐元
=10.30元人民幣。2x21年5月31日的市場匯率為1歐元=10.28元人民幣，2x21年6月1日 的
市場匯率為1歐元=10.32元人民幣; 2x21年6月30日的市場匯率為1歐元=10.35元人民幣。
2x21年7月10日收回該應(yīng)收賬款，當日市場匯率為1歐元=10.34元人民幣。不考慮增值
稅。
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