問(wèn)題已解決

我用的是用友政務(wù)管理軟件，在4月份月末結(jié)賬是出現(xiàn)總賬與明細(xì)賬不平，我把4月份所有記賬憑證作廢后，仍然是總賬與明細(xì)賬不平，如下圖:如何解決？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/12 11:02
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你分別把這兩個(gè)明細(xì)科目的那個(gè)明細(xì)發(fā)出來(lái)看一下。
2022 06/12 12:15
84785024
2022 06/12 12:27
憑證作廢后，已經(jīng)沒(méi)有明細(xì)賬了。把所有記賬憑證作廢后整個(gè)4月份明細(xì)賬都沒(méi)有了。但進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，仍然顯示總賬與明細(xì)賬不平。出現(xiàn)上圖的情況。
陳詩(shī)晗老師
2022 06/12 13:07
你這里應(yīng)該是明細(xì)賬還有余額，才會(huì)有這個(gè)提示，你看一下你每一個(gè)明細(xì)科目的余額，確定一下。
84785024
2022 06/12 15:49
3月份已結(jié)賬，4月明細(xì)賬沒(méi)有這個(gè)余額。
陳詩(shī)晗老師
2022 06/12 15:51
你這里截圖顯示是有余額的喔
84785024
2022 06/12 15:58
這個(gè)數(shù)值是應(yīng)付書店的款，款是4月份付的，為了查原因，我已經(jīng)把4月份的憑證作廢了。3月份憑證也沒(méi)有這筆款的憑證。是不是3月份已做賬而沒(méi)添加憑證呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/12 16:03
你3月結(jié)賬后是否是平的
84785024
2022 06/12 16:22
3月是平的。這是那兩項(xiàng)目的明細(xì)，都沒(méi)這個(gè)余額。
84785024
2022 06/12 16:32
在科目總賬里找到4月份貸方125838.8，如何處理？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/12 16:40
你去查一下你相關(guān)和這個(gè)科目有關(guān)的分錄 你應(yīng)該是有一個(gè)分錄直接用了總賬科目做賬了
84785024
2022 06/12 16:49
如何去掉這筆賬？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/12 16:50
就是你找到這一筆發(fā)生額對(duì)應(yīng)的那個(gè)分錄，然后你找到那個(gè)憑證去修改那個(gè)憑證。
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