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一、系統(tǒng)初始化? （一）、系統(tǒng)啟用? 1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇“口FA固定資產(chǎn)”---修改操作日期---確定。 2、啟用固定資產(chǎn)賬套? 固定資產(chǎn)---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定。 ? （二）、基礎設置 ? ? 1、部門檔案 固定資產(chǎn)---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出 注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用 ? 2、部門對應折舊科目? 固定資產(chǎn)---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存 ? 3、資產(chǎn)類別? 固定資產(chǎn)---設置---資產(chǎn)類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別? 4、增減方式? 固定資產(chǎn)---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存 5、使用狀況? 固定資產(chǎn)---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存 6、折舊方法? 固定資產(chǎn)---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定 ? 二、日常業(yè)務處理? 1、原始卡片錄入? 固定資產(chǎn)---原始卡片錄入---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數(shù)量等---點保存做下一份原始卡片 ?（注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同）? 2、新增固定資產(chǎn)? 固定資產(chǎn)---點資產(chǎn)增加---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等---點保存做下一份新增資產(chǎn)卡片? 3、固定資產(chǎn)減少時? 固定資產(chǎn)---點資產(chǎn)減少----選擇需要減少的資產(chǎn)編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費用、清理原因----點增加---點確定 （注：固定資產(chǎn)減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行）? 4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數(shù)據(jù)時? 固定資產(chǎn)---點卡片---點變動單---選擇需變動的內(nèi)容---按變動該單內(nèi)的程序操作即可 例：原值增加 5、計提本月折舊? 固定資產(chǎn)---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)？”---點“是”---查看清單后---點退出即可 ? 6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的金額修改為手工所計算的金額：? （1）點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。? （2）執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。? （3）單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。? （4）請回答是否以后每次計提折舊都使用該數(shù)據(jù)？，如果是，則以后該資產(chǎn)每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果否，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。 ? 7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證? 固定資產(chǎn)---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現(xiàn)憑證---選擇憑證類別（記賬憑證）---錄入憑證摘要---保存退出即可（在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除） ? 8、月末結賬? 固定資產(chǎn)---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬 ? 9、恢復固定資產(chǎn)月末結賬? 以需要恢復月份的日期進入系統(tǒng)---打開固定資產(chǎn)---點處理---點恢復月末結賬前狀態(tài)---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態(tài)” ----點確定即完成