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您好，一.指定現(xiàn)金流量科目： 1.點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)】-【會(huì)計(jì)科目】； 2.在【編輯】-【指定科目】-【現(xiàn)金流量科目】（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金）； 二.增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類(lèi)： 進(jìn)入【項(xiàng)目管理】-【項(xiàng)目目錄】-【增加】-【現(xiàn)金流量項(xiàng)目】 注： 1.具體項(xiàng)目已經(jīng)預(yù)置（不用把這三個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算的）； 2.普及版是在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)】-【項(xiàng)目目錄】里增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目； 三.填制憑證，輸入科目現(xiàn)金流量： 注：對(duì)于提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，可以不用輸入流量； 四.可以實(shí)時(shí)地在【總賬】【賬簿查詢(xún)】中查看【現(xiàn)金流量明細(xì)表】和【現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表】； 五.現(xiàn)金流量表取數(shù)： 1.總賬將當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證【記賬】； 2.選擇正確報(bào)表模板后，現(xiàn)金流量表【數(shù)據(jù)】格式狀態(tài)，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】-【錄入】關(guān)鍵字取數(shù)計(jì)算； 3.取到的數(shù)據(jù)與總賬中查詢(xún)的數(shù)據(jù)一致。 注意：指定科目后應(yīng)該在現(xiàn)金銀行中查詢(xún)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，如果要在總賬中查詢(xún)?nèi)沼涃~需要修改科目勾選其中的日記賬。