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科目余額匯總表的銀行存款和銀行存款的余額是對上的，但科目余額表的借方和貸方與銀行存款的借貸方不一樣這正常？
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你好，你說的銀行存款是銀行存款對賬單里面的嗎？對賬單和企業(yè)正好是相反的。
2022 10/13 21:29
84784990 
2022 10/13 21:36
銀行存款當(dāng)月的流水
84784990
2022 10/13 21:36
和當(dāng)月做賬的科目余額表借貸方總金額不一樣
郭老師 
2022 10/13 21:45
你好
那你上次的余額也不對吧
84784990
2022 10/13 21:50
余額是對上的
84784990
2022 10/13 21:51
就是借和貸合計都不一樣
郭老師
2022 10/13 21:57
累計應(yīng)該是一樣的
明細(xì)科目不一樣
累計不一樣那你的余額也不會一樣的
郭老師
2022 10/13 21:58
科目余額表的借方發(fā)生額等于你銀行存款對賬單的貸方發(fā)生額合計
84784990
2022 10/13 22:41
我有主營業(yè)務(wù)退款的紅沖了，導(dǎo)致銀行存款減少，導(dǎo)致借貸不一樣
84784990
2022 10/13 22:42
可以紅沖？還是直接做一筆相反反向的分錄？
郭老師
2022 10/13 22:53
那這樣可以
紅沖的對的
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