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問題已解決
庫存現(xiàn)金，銀行存款在借方，貨幣資金又是負(fù)數(shù)，為什么
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你是不是其他貨幣資金是輔助？
2022 10/16 10:15
84784948 
2022 10/16 10:16
沒有，銀行對(duì)賬，貨幣資金都是沒有問題的
小鎖老師 
2022 10/16 10:17
那就是你們做帳做錯(cuò)了，如果對(duì)賬單沒問題的話
84784948
2022 10/16 10:18
比如說哪一塊，我檢查好幾遍，檢查不出問題
小鎖老師
2022 10/16 10:23
看你的銀行存款流水，跟你的賬戶是不是一一對(duì)應(yīng)？肯定不是一對(duì)應(yīng)，如果是的話就不會(huì)有問題
84784948
2022 10/16 10:26
余額一一對(duì)過都不會(huì)錯(cuò)
小鎖老師
2022 10/16 10:27
那就不可能，你想想，你期初對(duì)的上，你發(fā)生額一比一比都對(duì)過了？也能對(duì)的上？
84784948
2022 10/16 10:30
我明細(xì)賬的余額與銀行對(duì)賬單的余額是對(duì)的上的，就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2022 10/16 10:31
那就是你們的報(bào)表取數(shù)公式設(shè)置錯(cuò)了
小鎖老師
2022 10/16 10:32
是哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件請(qǐng)問
84784948
2022 10/16 10:34
金蝶kis，資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成的
小鎖老師
2022 10/16 10:35
對(duì)，那就是取數(shù)設(shè)置錯(cuò)了，如果明細(xì)賬沒有錯(cuò)的話
小鎖老師
2022 10/16 10:35
你要能看到明細(xì)賬和你的對(duì)賬單一樣就行
84784948
2022 10/16 10:41
那這要怎么處理呢
小鎖老師
2022 10/16 10:41
給他們金蝶的人員打電話，讓他給你修改數(shù)據(jù)
小鎖老師
2022 10/16 10:41
就是修改報(bào)表UFO的設(shè)置
小鎖老師
2022 10/16 10:41
因?yàn)槲覀冞@邊是快賬的做賬軟件，設(shè)置還不一樣
84784948
2022 10/16 10:45
修改設(shè)置后，對(duì)我的賬目會(huì)有影響嗎？
小鎖老師
2022 10/16 10:48
不會(huì)，這個(gè)肯定是不會(huì)的
84784948
2022 10/16 10:49
只有他們能設(shè)置，是嗎
小鎖老師
2022 10/16 10:51
對(duì)啊，肯定啊，因?yàn)橹挥兴麄兪怯袡?quán)限的
84784948
2022 10/16 10:54
老師，是有存在系統(tǒng)取數(shù)錯(cuò)誤這個(gè)問題的是嗎？之前的會(huì)計(jì)也沒說過這個(gè)問題
小鎖老師
2022 10/16 10:58
對(duì)，如果明細(xì)賬對(duì)的話，那就是取數(shù)錯(cuò)誤
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