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資料:甲股份公司2021年12月發(fā)生下列財(cái)務(wù)成果的業(yè)務(wù) (1)12月1日張經(jīng)理出差，向財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)30000元，以庫(kù)存現(xiàn)金支付。 (2)12月2日，用庫(kù)存現(xiàn)金5200元購(gòu)買印花稅票。 (3)12月3日，開出一張現(xiàn)金支票，支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)48000元。(4)12月4日，向銀行借入流動(dòng)資金借款4000000元存入銀行存款戶。 (5)12月31日，由于華潤(rùn)公司違約無法及時(shí)交貨，公司收到華潤(rùn)公司開出的一張現(xiàn)金支票200000元，其中包括:返還本公司預(yù)付的訂金100000元，支付賠償金100000元。 (6)12月8日公司開出現(xiàn)金支票一張，支付公司專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生的費(fèi)用230000元。 (7)12月9日，公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張，向希望工程捐款300000元。(8)12月22日，張經(jīng)理出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)28000元，余款退回現(xiàn)金。 (9)12月31日，預(yù)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行短期借款利息60000元。(10)12月31日，開出一張現(xiàn)金支票18000元，支付董事會(huì)經(jīng)費(fèi)。(11)12月31日，公司職工報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)3800元，付給現(xiàn)金。(12)12月31日，攤銷應(yīng)由本月行政管理部門負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)500元