免費(fèi)問(wèn)答

怎么尋找錯(cuò)誤，我在22年1月開始用這個(gè)軟件，“利潤(rùn)分配”期初數(shù)是去年年末數(shù)

你可以嘗試一下結(jié)轉(zhuǎn)，是不是結(jié)賬了

12月結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”在明細(xì)賬中就是實(shí)際虧損額，不知道結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”時(shí)怎么就有借貸方金額。我把1-12月結(jié)轉(zhuǎn)憑證都看了一遍，正常結(jié)轉(zhuǎn)的。

你要看一下明細(xì)賬的，看一下借貸方是怎么處理的

昨天就看了“本年利潤(rùn)”明細(xì)賬的，實(shí)在找不到了才來(lái)問(wèn)。結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，每月金額都能對(duì)上，12月的結(jié)轉(zhuǎn)后也是實(shí)際虧損額。怎么會(huì)有借方金額

你看一下每個(gè)月，是不是都有借貸方的金額，還是說(shuō)只有12月份的

當(dāng)然每個(gè)月都有，如果有某個(gè)月沒(méi)有借或貸方，金額會(huì)特別大。況且不會(huì)沒(méi)有借或貸?，F(xiàn)在就是借方有金額5千多

你這個(gè)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)里面去嗎 12月份的

12月正常結(jié)轉(zhuǎn)，況且金額對(duì)不上

昨天下午4點(diǎn)多系統(tǒng)還不能查明細(xì)賬

你如果是正常結(jié)轉(zhuǎn)，金額不可能對(duì)不上的

現(xiàn)在就是全年虧損10萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí)，它給我“本年利潤(rùn)”借方5千，貸方10萬(wàn)5千

你結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去了嗎

12月點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”就出來(lái)4筆分錄，12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)加未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)。其實(shí)應(yīng)該3筆分錄才對(duì)

未分配利潤(rùn)借貸方相減后跟12月本年利潤(rùn)金額相符

不是，你有看到我的回復(fù)嗎

都看到了，你問(wèn)是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里去了。我回復(fù)的估計(jì)你沒(méi)明白我的意思。1-11月末結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊系統(tǒng)的“結(jié)賬”——“結(jié)轉(zhuǎn)損益”就結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)。12月點(diǎn)擊后系統(tǒng)生成的憑證有結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”，同時(shí)還有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)。12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后的金額就是全年虧損額，此時(shí)生成的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)一筆分錄就可以。但我系統(tǒng)生成的有2筆，這兩筆借貸金額相減也是全年虧損額。現(xiàn)在不明白的點(diǎn)就是不應(yīng)該有“本年利潤(rùn)”借方金額

這個(gè)本年利潤(rùn)在借方是虧損的，你系統(tǒng)生成兩筆，是沒(méi)有關(guān)系的，只是說(shuō)需要檢測(cè)一下，在期末只能是借方或者貸方，不能同時(shí)有數(shù)據(jù)的

結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)一筆分錄就行，為什么2筆，還有金額怎么來(lái)的

這個(gè)一般是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的