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開(kāi)戶是出納和會(huì)計(jì)的共同職責(zé)。出納負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并維護(hù)銀行賬戶，以及審核和記錄所有支付交易。他們還負(fù)責(zé)審核客戶支付交易是否合法，以確保銀行不會(huì)支付未授權(quán)的資金。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)生成報(bào)表和審計(jì)，以確認(rèn)現(xiàn)金凈額并將其記錄在賬戶中。通常，會(huì)計(jì)會(huì)按照財(cái)務(wù)賬戶準(zhǔn)則進(jìn)行審核，以驗(yàn)證其賬戶的一致性。 會(huì)計(jì)和出納在開(kāi)戶的過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用，為管理現(xiàn)金流服務(wù)。會(huì)計(jì)和出納需要采取實(shí)時(shí)的行動(dòng)來(lái)控制和管理銀行賬戶上的資金，以及銀行賬戶與客戶的交易。出納負(fù)責(zé)確認(rèn)收付款，以確保支付和收賬的準(zhǔn)確無(wú)誤，而會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對(duì)和記錄，以確保以最佳的做法執(zhí)行交易。 更進(jìn)一步，出納和會(huì)計(jì)可以利用許多利基工具和技術(shù)，以改善開(kāi)戶的效率和準(zhǔn)確性，比如即時(shí)賬戶查看，在線資金管理系統(tǒng)等。這些工具可以幫助專業(yè)人員更加快速、準(zhǔn)確地檢查和審核客戶賬戶，并根據(jù)管理賬戶中資金的流動(dòng)，更好地控制客戶的賬戶狀態(tài)。 為了讓出納和會(huì)計(jì)更好地執(zhí)行其職責(zé)，他們也需要掌握一些基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)知識(shí)，比如會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，國(guó)家財(cái)政政策等，以及專業(yè)的文件處理技巧，以確保他們能夠更好地完成對(duì)客戶賬號(hào)的處理?？傊?，出納和會(huì)計(jì)在開(kāi)戶中發(fā)揮了重要的作用，以確保資金的正確使用和安全的審核。 拓展： 除了開(kāi)戶，出納和會(huì)計(jì)也負(fù)責(zé)管理公司的其他財(cái)務(wù)交易，如繳費(fèi)，支付貨物和服務(wù)款項(xiàng)，收取來(lái)自客戶的賬款，向客戶索賠，保管憑證等。出納也負(fù)責(zé)申請(qǐng)政府和社會(huì)保險(xiǎn)部門的發(fā)票和報(bào)稅表。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)制作報(bào)表，以便公司高層可以更好地管理和跟蹤經(jīng)營(yíng)狀況，并及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。