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會(huì)計(jì)出納主要負(fù)責(zé)賬戶的收入和支出的管理，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可缺少的重要職能。其主要職責(zé)有： 一、財(cái)務(wù)記賬:會(huì)計(jì)出納要對(duì)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行記賬，確保賬目準(zhǔn)確無誤，并依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 二、財(cái)務(wù)審核:會(huì)計(jì)出納要對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)流水及賬戶余額進(jìn)行審核，以保證企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性。 三、現(xiàn)金管理:會(huì)計(jì)出納需要對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)督，確保企業(yè)現(xiàn)金流合理有效利用，并實(shí)施現(xiàn)金流管理政策。 四、報(bào)銷管理:會(huì)計(jì)出納要根據(jù)企業(yè)報(bào)銷政策，對(duì)員工提交的費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，確保報(bào)銷支出合法、合規(guī)。 五、資金計(jì)劃:會(huì)計(jì)出納要根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，制定資金的回籠期限和整體的財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)計(jì)劃，并定期進(jìn)行跟蹤和考核。 拓展知識(shí)： 會(huì)計(jì)出納還需要承擔(dān)其他財(cái)務(wù)工作，如處理政府稅務(wù)申報(bào)、客戶收款管理、債務(wù)管理、投資管理等工作。另外，會(huì)計(jì)出納還需要參與企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)計(jì)等工作，以保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。