免費問答

金蝶軟件月底結(jié)賬操作包括：確定報表日期、確定本月報表范圍、核對當(dāng)期應(yīng)收應(yīng)付款項、核對會計期間報表、計算月末結(jié)賬憑證、結(jié)賬憑證復(fù)核及審核、結(jié)賬準(zhǔn)備賬、結(jié)賬核對等步驟。 第一步，確定報表日期：首先需要確定本月的報表日期，一般是取當(dāng)月最后一天的日期，那么當(dāng)期的報表就自動生成了，包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等內(nèi)容。 第二步，確定本月報表范圍：在確定報表日期之后，要根據(jù)當(dāng)期的報表日期，確定本月的報表范圍，一般是從報表日期之前的月初至報表日期之后的當(dāng)月月末，這樣就確定了本月報表范圍，其中包括客戶訂單、財務(wù)憑證、憑證復(fù)核、審核作業(yè)等等步驟。 第三步，核對當(dāng)期應(yīng)收應(yīng)付款項：月末結(jié)賬結(jié)算要求核對應(yīng)收應(yīng)付款項，這要求企業(yè)及時的將應(yīng)收應(yīng)付款項中的訂單錄入系統(tǒng)，并進行核對，以確保月末結(jié)賬結(jié)算的正確性。 第四步，核對會計期間報表：根據(jù)月末報表日期，需要對比前幾個月的報表數(shù)字，確保月末報表數(shù)字與前幾個月的一致，這樣可以分析出企業(yè)月末財務(wù)狀況，也是結(jié)賬前必須要做的一步。 第五步，計算月末結(jié)賬憑證：根據(jù)當(dāng)月結(jié)賬結(jié)算的內(nèi)容，計算出月底的賬戶結(jié)余，并準(zhǔn)備好月末的財務(wù)憑證，這是月末結(jié)賬的基本步驟，以便可以有效的核實賬務(wù)憑證的正確性。 第六步，結(jié)賬憑證復(fù)核及審核：復(fù)核及審核是月末結(jié)賬的必要步驟，審核人員需要檢查月末的財務(wù)憑證，核實憑證的數(shù)字是否正確，以及是否含有遺漏等信息，這是確保憑證的正確性必備的步驟。 第七步，結(jié)賬準(zhǔn)備賬：月末結(jié)賬準(zhǔn)備賬是結(jié)賬的最后一步，也是最重要的步驟，需要準(zhǔn)備好月末的財務(wù)報表，以及相關(guān)的財務(wù)報表，確保數(shù)據(jù)的正確性，準(zhǔn)備好月末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)憑證，以便于下個月的開帳使用。 第八步，結(jié)賬核對：最后一步就是核對，需要對相關(guān)的財務(wù)憑證、賬務(wù)報表，以及月末的結(jié)賬憑證進行核對，確保結(jié)賬完成，以便下個月進行開帳操作。 拓展知識：金蝶軟件開設(shè)了各類財務(wù)賬務(wù)處理模塊，可滿足企業(yè)的財務(wù)作業(yè)高效處理，憑證保存和維護等功能，并且可以設(shè)置不同的審核級別和審核流程，可以有效的定位企業(yè)財務(wù)的流程，以及財務(wù)賬務(wù)的憑證是否有遺漏和錯誤等，從而提高財務(wù)處理的效率和準(zhǔn)確性。