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公司員工差旅費借支報銷流程主要是指申請人（員工）需要出差時，可以向財務(wù)處申請借款填寫相關(guān)借款單，經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由財務(wù)處統(tǒng)一代管，報銷時，員工可以把出差費用報銷至其申請的借款單中。賬務(wù)處理主要包括把借款賬務(wù)實時錄入財務(wù)信息系統(tǒng)，把報銷錄入財務(wù)信息系統(tǒng)，把報銷金額從借款中扣除，并生成財務(wù)憑證。 拓展知識：為了保證公司資金的合理使用，財務(wù)部門在處理差旅借款報銷時，應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行流程，領(lǐng)班或有關(guān)財務(wù)人員需要審核報銷憑證，加強對員工差旅費用的管理，以保證員工財務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。