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現(xiàn)金流量表是一種重要的資金管理工具，它反映了企業(yè)在經(jīng)營活動中發(fā)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的情況。主要填寫的數(shù)據(jù)主要有：收入類，包括現(xiàn)金銷售收入、收到的現(xiàn)金投資收入和其他收入；支出類，包括購買原材料和貨物支出、購買固定資產(chǎn)支出和其他支出以及利息支出；籌資類，包括收到的貸款收入、發(fā)行債券和其他融資收入；投資類，包括投資活動中的支付現(xiàn)金和投資收益收入。 填寫依據(jù)是根據(jù)企業(yè)的實際情況來確定，可以從企業(yè)的財務報表中取得很多的信息，其中的現(xiàn)金流量表是一種重要的工具，可以更好地反映企業(yè)的翻收入和現(xiàn)金流出，以便更好地管理企業(yè)的資金。 拓展知識：財務報表的組成部分中，除了現(xiàn)金流量表外，還有資產(chǎn)負債表、利潤表和合并報表，它們都可以反映企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生的變化。資產(chǎn)負債表主要反映企業(yè)資產(chǎn)和負債的狀況；利潤表可以反映企業(yè)各項經(jīng)營活動的收入和支出，以及收入和支出之間的差異；而合并報表是指聯(lián)合多家公司合并其財務報表，可以反映公司的大致情況。